Fond İdarəçiliyi

Dixcart Fondu xidmətləri mövcuddur Isle of Man və Malta.

Fondun idarə edilməsi xidmətləri, fondun uçotu və hesabatından xalis aktiv dəyərinin hesablanmasına qədərdir. Bu cür xidmətlər tez -tez Dixcart kimi uyğun bir mütəxəssisə verilir.

Dixcart fond idarəetmə xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

• Şirkətin katiblik xidmətləri və fond şurasına dəstək.
• Satınalmalardan investisiyaların çıxarılmasına qədər tam idarəetmə və dəstək xidmətləri.
• Sahiblərin qəyyumluq və broker qeydləri ilə uyğunlaşdırılması da daxil olmaqla fondun maliyyə kitablarının və uçotunun fondun mühasibi kimi aparılması və verilməsi.
• Fond xərclərinin ödənilməsi və idarə edilməsi.
• Xalis aktiv dəyərinin (NAV) hesablanması, o cümlədən fondun gəlir və xərclərinin hesablanması və qiymətli kağızların cari bazar dəyəri ilə qiymətlənməsi. 
• Səhmdarlara rüblük və illik hesabatların hazırlanması.
• Mümkün olduqda, gündəlik qiymətli kağızların alqı -satqısı, dividendlərin və faizlərin toplanmasını təmin etmək.
• Digər müvafiq sənədlərin və hesabatların hazırlanması və verilməsi.
• Fondun davam edən öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi.
• Ümumi gəlirin hesablanması və fondun digər fəaliyyət tədbirləri.

Fond idarəçiliyinə daxil olmayan xüsusi fəaliyyətlər, kollektiv investisiya sxeminin marketinqi və inkişafı ilə birbaşa əlaqəlidir, lakin dəstək verilə bilər.