Адміністрацыя фонду

Паслугі Dixcart Fund даступныя ў Востраў Мэн і Мальта.

Паслугі па кіраванні фондам - ​​ад бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці да разлікаў кошту чыстых актываў. Такія паслугі часта перадаюцца на аўтсорсінг адпаведным кваліфікаваным спецыялістам, такім як Dixcart.

Да паслуг адміністрацыі фонду Dixcart уваходзяць:

• Сакратарскія паслугі кампаніі і падтрымка праўлення фонду.
• Поўнае кіраванне і паслугі падтрымкі, пачынаючы ад набыцця і заканчваючы распродажамі інвестыцый.
• Вядзенне і падача фінансавых кніг і запісаў фонду ў якасці бухгалтара фонду, у тым ліку ўзгадненне авуараў з уліковымі запісамі і справаздачамі брокера (дзе дастасавальна).
• Аплата і кіраванне выдаткамі фонду.
• Разлік кошту чыстых актываў (NAV), уключаючы разлік прыбыткаў і выдаткаў фонду, а таксама вызначэнне цэн на каштоўныя паперы па бягучай рынкавай кошту. 
• Падрыхтоўка штоквартальнай і гадавой справаздачнасці для акцыянераў.
• У выпадку неабходнасці ўрэгуляванне штодзённых пакупак і продажаў каштоўных папер, забеспячэнне спагнання дывідэндаў і працэнтаў.
• Падрыхтоўка і падача іншых адпаведных дакументаў і справаздач.
• Завяршэнне бесперапынных абавязацельстваў фонду.
• Разлік агульнай прыбытковасці і іншыя паказчыкі дзейнасці фонду.

Канкрэтныя віды дзейнасці, якія НЕ падпадаюць пад сферу кіравання фондамі, - гэта непасрэдна звязаныя з маркетынгам і развіццём схемы калектыўных інвестыцый, але можна аказаць падтрымку.