Администрация на фонда
Услугите на фондовете, предоставяни от Dixcart, предимно администрацията на фондове, допълват нашия дългогодишен опит в успешното гледане на HNWI и семейни офиси.
Администрация на фонд Dixcart
Услуги на Dixcart Fund са налични в Остров Ман намлява Малта.
Услуги за администриране на фондове, вариращи от счетоводство и отчитане на фонда до изчисления на нетната стойност на активите. Такива услуги често се възлагат на подходящо квалифициран специалист като Dixcart.
Услугите за администриране на фонд Dixcart включват:
- Секретарски услуги и поддръжка на борда на фонда.
- Пълни услуги за администриране и поддръжка, вариращи от придобивания до продажби на инвестиции.
- Поддържане и вписване на финансовите книги и записи на фонда като счетоводител на фонда, включително съгласуване на участията със записи на попечителство и брокер (където е приложимо).
- Плащане и управление на разходите на фонда.
- Изчисляване на нетната стойност на активите (NAV), включително изчисляване на приходите и разходите на фонда и ценообразуването на ценни книжа по текуща пазарна стойност.
- Изготвяне на тримесечни и годишни отчети за акционерите.
- Когато е приложимо, уреждането на ежедневните покупки и продажби на ценни книжа, гарантиращи събиране на дивиденти и лихви.
- Изготвяне и подаване на други съответни документи и доклади.
- Приключване на продължаващите задължения на фонда.
- Изчисляване на общата възвръщаемост и други показатели за ефективност на фонда.
Конкретни дейности, които НЕ попадат в обхвата на администрирането на фондове, са тези, които са пряко свързани с маркетинга и разработването на колективна инвестиционна схема, но може да бъде предоставена подкрепа.
Свързани статии
Малтийски нотифицирани PIF: Нова фондова структура – какво се предлага?
Правните разлики между двете най-популярни фондове в Малта: SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) и INVCO (инвестиционна компания с фиксиран акционерен капитал).
Освободени фондове на остров Ман: 7 неща, които трябва да имате предвид
Вижте също
Фондовете могат да представят по -широк спектър от възможности за инвестиции и да помогнат за изпълнение на нарастващите задължения за регулиране, прозрачност и отчетност.
Различните видове фондове са подходящи при различни обстоятелства – изберете между: Освободени фондове и Европейски фондове.
