Uprava fonda
Usluge finansiranja koje pruža Dixcart, prvenstveno administracija fondova, nadopunjuju naš uspješan uspjeh u njegovanju HNWI -a i porodičnih ureda.
Uprava Dixcart fonda
Usluge Dixcart fonda dostupni su u Isle of Man i Malta.
Usluge administracije fonda, od računovodstva i izvještavanja fonda do izračuna neto vrijednosti imovine. Takve usluge često se povjeravaju odgovarajućim kvalificiranim stručnjacima, poput Dixcarta.
Usluge administracije Dixcart fonda uključuju:
- Sekretarske usluge i podrška odboru fonda.
- Potpune usluge administracije i podrške, od nabavki do otuđenja ulaganja.
- Održavanje i evidentiranje finansijskih knjiga i evidencija fonda kao računovođe fonda, uključujući usklađivanje udjela sa evidencijom skrbnika i posrednika (gdje je primjenjivo).
- Plaćanje i upravljanje troškovima fonda.
- Izračun neto vrijednosti imovine (NAV), uključujući obračun prihoda i rashoda fonda, te utvrđivanje cijene vrijednosnih papira po tekućoj tržišnoj vrijednosti.
- Priprema kvartalnih i godišnjih izvještaja dioničarima.
- Tamo gdje je to primjenjivo, izmirenje dnevnih kupovina i prodaja vrijednosnih papira, osiguravajući naplatu dividendi i kamata.
- Priprema i podnošenje drugih relevantnih podnesaka i izvještaja.
- Završetak stalnih obaveza fonda.
- Izračunavanje ukupnih prinosa i drugih mjera uspješnosti fonda.
Specifične aktivnosti koje NE spadaju u okvir upravljanja fondovima su one koje su izravno povezane s marketingom i razvojem kolektivne sheme ulaganja, ali se može dati podrška.
Vezani članci
Malteški prijavljeni PIF-ovi: Nova struktura fonda – šta se predlaže?
Pravne razlike između dva najpopularnija sredstva fonda na Malti: SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) i INVCO (investiciona kompanija sa fiksnim akcijskim kapitalom).
Ostrvo Man oslobođena sredstava: 7 stvari koje trebate uzeti u obzir
Vidi Takođe
Fondovi mogu predstavljati širi raspon mogućnosti ulaganja i pomoći u ispunjavanju rastućih obaveza vezanih za regulaciju, transparentnost i odgovornost.
Različite vrste fondova su prikladne u različitim okolnostima – birajte između: Oslobođenih fondova i Evropskih fondova.
