Amministrazione di u Fondu

I servizii di u Fondu Dixcart sò dispunibili in u Ìsula di Man e Malta.

I servizii di amministrazione di i fondi, spazianu da a contabilità di fondi è a segnalazione à i calculi di u valore di l'attività netta. Tali servizii sò spessu sternalizati à un specialistu adeguatamente qualificatu cum'è Dixcart.

I servizii di amministrazione di fondi Dixcart includenu:

• Servizii di secretariatu di l'impresa è sustegnu à u cunsigliu di fondi.
• Amministrazione cumpleta è servizii di supportu chì varieghjanu da acquisizioni à cessioni d'investimenti.
• Mantenimentu è archiviu di i libri è registri finanziarii di u fondu cum'è cuntabile di u fondu, inclusa a riconciliazione di e participazioni cù i registri di custodia è di broker (induve applicabile).
• Pagamentu è gestione di e spese di u fondu.
• Càlculu di u valore di l'attivu netu (NAV), cumpresu u calculu di l'ingressu è di l'accumulazione di spese di u fondu, è u prezzu di i tituli à u valore di mercatu currente. 
• Preparazione di rapporti trimestrali è annuali à l'azionari.
• In casu di applicazione, u regolamentu di l'acquisti è di a vendita quotidiana di tituli, assicurendu a raccolta di dividendi è interessi.
• Preparazione è presentazione di altri depositi pertinenti è rapporti.
• Completamentu di l'obligazioni cuntinue di u fondu.
• Calculu di u ritornu tutale è altre misure di prestazione di u fondu.

Attività specifiche, chì ùn entranu micca in u scopu di l'amministrazione di i fondi, sò quelle direttamente associate à u marketing è u sviluppu di un schema d'investimentu cullettivu ma u sustegnu pò esse datu.