Správa fondu

Služby fondu Dixcart jsou k dispozici v Isle of Man si Malta.

Služby správy fondu, od účetnictví fondu a výkaznictví až po výpočty hodnoty čistých aktiv. Takové služby jsou často externě zajišťovány příslušně kvalifikovaným odborníkem, jako je Dixcart.

Mezi služby správy fondu Dixcart patří:

• Sekretářské služby společnosti a podpora správní radě fondu.
• Plná správa a podpůrné služby od akvizic až po vyřazení investic.
• Vedení a vedení účetních knih a záznamů fondu jako účetního fondu, včetně odsouhlasení podílů s evidencí úschovy a brokerů (je -li to relevantní).
• Platba a správa výdajů fondu.
• Výpočet čisté hodnoty aktiv (NAV), včetně výpočtu časového rozlišení výnosů a nákladů fondu, a stanovení cen cenných papírů za aktuální tržní hodnotu. 
• Příprava čtvrtletních a výročních zpráv akcionářům.
• Případně vypořádání denních nákupů a prodejů cenných papírů, zajištění inkasa dividend a úroků.
• Příprava a podání dalších příslušných podání a zpráv.
• Dokončení pokračujících závazků fondu.
• Výpočet celkových výnosů a dalších ukazatelů výkonnosti fondu.

Specifické činnosti, které NENÍ spadají do oblasti správy fondů, jsou ty, které přímo souvisejí s marketingem a vývojem schématu kolektivního investování, ale podpora může být poskytnuta.