Fondsadministration
Fondtjenester leveret af Dixcart, primært fondsadministration, supplerer vores lange track record med succes med at passe HNWI'er og familiekontorer.
Dixcart Fund Administration
Dixcart Fund-tjenester er tilgængelige i Isle of Man og Malta.
Fondsadministrationstjenester, lige fra fondsregnskab og rapportering til nettoværdiberegninger. Sådanne tjenester bliver ofte outsourcet til en passende kvalificeret specialist som f.eks. Dixcart.
Dixcart -fondens administrationstjenester omfatter:
- Virksomhedens sekretærservice og støtte til fondsbestyrelsen.
- Fuld administration og supporttjenester lige fra opkøb til afhændelse af investeringer.
- Vedligeholdelse og arkivering af fondens finansielle bøger og optegnelser som fondens bogholder, herunder afstemning af beholdninger med depot og mæglerposter (hvor det er relevant).
- Betaling og forvaltning af fondsudgifter.
- Beregning af nettoaktivværdien (NAV), herunder beregning af fondens indtægter og omkostninger, og prisfastsættelse af værdipapirer til aktuel markedsværdi.
- Udarbejdelse af kvartals- og årsrapporter til aktionærer.
- Hvor det er relevant, afregning af daglige køb og salg af værdipapirer, der sikrer opkrævning af udbytte og renter.
- Udarbejdelse og indgivelse af andre relevante arkiver og rapporter.
- Afslutning af fondens fortsatte forpligtelser.
- Beregning af fondens samlede afkast og andre resultatmål.
Specifikke aktiviteter, der IKKE falder ind under fondsadministration, er aktiviteter, der er direkte forbundet med markedsføring og udvikling af en kollektiv investeringsordning, men der kan ydes støtte.
Relaterede artikler
Maltesiske notificerede PIF'er: En ny fondsstruktur – hvad foreslås?
De juridiske forskelle mellem de to mest populære fondsbiler i Malta: SICAV'er (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) og INVCO'er (investeringsselskab med fast aktiekapital).
Isle of Man fritagne midler: 7 ting, du skal overveje
Se også
Midler kan præsentere en bredere vifte af investeringsmuligheder og hjælpe med at opfylde de stigende forpligtelser til regulering, gennemsigtighed og ansvarlighed.
Forskellige typer fonde er passende under forskellige omstændigheder – vælg mellem: Fritagne fonde og europæiske fonde.
