Fondsverwaltung
Die von Dixcart erbrachten Fondsdienstleistungen, vor allem die Fondsadministration, ergänzen unsere langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Betreuung von HNWIs und Family Offices.
Dixcart-Fondsverwaltung
Dixcart Fund-Dienstleistungen sind verfügbar in der Isle of Man und Malta.
Die Dienstleistungen der Fondsverwaltung reichen von der Fondsbuchhaltung und -berichterstattung bis hin zur Berechnung des Nettoinventarwerts. Solche Dienstleistungen werden oft an einen entsprechend qualifizierten Spezialisten wie Dixcart ausgelagert.
Die Dienstleistungen der Fondsverwaltung von Dixcart umfassen:
- Sekretariatsdienste und Unterstützung des Fondsvorstands.
- Vollständige Verwaltungs- und Betreuungsleistungen von der Akquisition bis zur Veräußerung von Beteiligungen.
- Führung und Archivierung der Finanzbücher und Aufzeichnungen des Fonds als Buchhalter des Fonds, einschließlich des Abgleichs der Bestände mit den Depot- und Makleraufzeichnungen (sofern zutreffend).
- Zahlung und Verwaltung von Fondsausgaben.
- Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV), einschließlich der Berechnung der Ertrags- und Aufwandsrückstellungen des Fonds, sowie der Bewertung der Wertpapiere zum aktuellen Marktwert.
- Erstellung von Quartals- und Jahresberichten an die Aktionäre.
- Gegebenenfalls Abwicklung der täglichen Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Sicherstellung der Einziehung von Dividenden und Zinsen.
- Vorbereitung und Einreichung von anderen relevanten Einreichungen und Berichten.
- Erfüllung von Dauerschuldverhältnissen des Fonds.
- Berechnung der Gesamtrendite und anderer Leistungskennzahlen des Fonds.
Spezifische Tätigkeiten, die NICHT in den Zuständigkeitsbereich der Fondsverwaltung fallen, sind diejenigen, die direkt mit der Vermarktung und Entwicklung einer kollektiven Kapitalanlage verbunden sind, jedoch unterstützt werden können.
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Siehe auch
Fonds können ein breiteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten bieten und helfen, den zunehmenden Verpflichtungen in Bezug auf Regulierung, Transparenz und Rechenschaftspflicht nachzukommen.
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