Διαχείριση Ταμείων

Υπηρεσίες Dixcart Fund είναι διαθέσιμα στο Νήσος του Μαν και Μάλτα.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, κυμαίνονται από τη λογιστική και την αναφορά κεφαλαίων έως τους υπολογισμούς της καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων. Τέτοιες υπηρεσίες συχνά ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες σε έναν κατάλληλα καταρτισμένο ειδικό, όπως το Dixcart.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων Dixcart περιλαμβάνουν:

• Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης και υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.
• Πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης που κυμαίνονται από εξαγορές έως διαθέσεις επενδύσεων.
• Διατήρηση και αρχειοθέτηση των οικονομικών βιβλίων και αρχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου ως λογιστής του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της συμφιλίωσης των συμμετοχών με αρχεία φύλαξης και μεσίτη (όπου ισχύει).
• Πληρωμή και διαχείριση εξόδων κεφαλαίου.
• Υπολογισμός της καθαρής αξίας περιουσιακού στοιχείου (NAV), συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου και της τιμολόγησης των τίτλων στην τρέχουσα αγοραία αξία. 
• Σύνταξη τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων προς τους μετόχους.
• Όπου ισχύει, ο διακανονισμός των ημερήσιων αγορών και πωλήσεων κινητών αξιών, διασφαλίζοντας την είσπραξη μερισμάτων και τόκων.
• Προετοιμασία και κατάθεση άλλων σχετικών καταθέσεων και εκθέσεων.
• Ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του ταμείου.
• Υπολογισμός των συνολικών αποδόσεων και άλλων μέτρων απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Συγκεκριμένες δραστηριότητες, που ΔΕΝ εμπίπτουν στο πεδίο της διαχείρισης κεφαλαίων, είναι αυτές που σχετίζονται άμεσα με το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη ενός συλλογικού σχεδίου επενδύσεων, αλλά μπορεί να δοθεί υποστήριξη.