Διαχείριση Ταμείων

Οι υπηρεσίες κεφαλαίου που παρέχονται από την Dixcart, κυρίως τη διαχείριση κεφαλαίων, συμπληρώνουν το μακροχρόνιο ιστορικό της επιτυχούς φροντίδας των HNWI και των οικογενειακών γραφείων.

Διαχείριση Ταμείου Dixcart

Διαχείριση κεφαλαίων

Οι υπηρεσίες Dixcart Fund διατίθενται από τις τέσσερις δικαιοδοσίες: Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Μάλτα και Πορτογαλία (μέσω των στενών μας συνδέσμων προς Διαχείριση κεφαλαίων STAG).

Οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, κυμαίνονται από τη λογιστική και την αναφορά κεφαλαίων έως τους υπολογισμούς της καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων. Τέτοιες υπηρεσίες συχνά ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες σε έναν κατάλληλα καταρτισμένο ειδικό, όπως το Dixcart.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων Dixcart περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης και υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.
  • Πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης που κυμαίνονται από εξαγορές έως διαθέσεις επενδύσεων.
  • Διατήρηση και αρχειοθέτηση των οικονομικών βιβλίων και αρχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου ως λογιστής του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της συμφιλίωσης των συμμετοχών με αρχεία φύλαξης και μεσίτη (όπου ισχύει).
  • Πληρωμή και διαχείριση εξόδων κεφαλαίου.
  • Υπολογισμός της καθαρής αξίας περιουσιακού στοιχείου (NAV), συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου και της τιμολόγησης των τίτλων στην τρέχουσα αγοραία αξία. 
  • Σύνταξη τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων προς τους μετόχους.
  • Όπου ισχύει, ο διακανονισμός των ημερήσιων αγορών και πωλήσεων κινητών αξιών, διασφαλίζοντας την είσπραξη μερισμάτων και τόκων.
  • Προετοιμασία και κατάθεση άλλων σχετικών καταθέσεων και εκθέσεων.
  • Ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του ταμείου.
  • Υπολογισμός των συνολικών αποδόσεων και άλλων μέτρων απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Συγκεκριμένες δραστηριότητες, που ΔΕΝ εμπίπτουν στο πεδίο της διαχείρισης κεφαλαίων, είναι αυτές που σχετίζονται άμεσα με το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη ενός συλλογικού σχεδίου επενδύσεων, αλλά μπορεί να δοθεί υποστήριξη.


Σχετικά άρθρα

  • Γιατί τα ταμεία Guernsey είναι ελκυστικά για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

  • Κοινοποιημένα PIF της Μάλτας: Μια νέα δομή ταμείου – Τι προτείνεται;

  • Οι νομικές διαφορές μεταξύ των δύο πιο δημοφιλών οχημάτων αμοιβαίων κεφαλαίων στη Μάλτα: SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) και INVCO (εταιρεία επενδύσεων με σταθερό μετοχικό κεφάλαιο).


Δείτε επίσης

Επισκόπηση κεφαλαίων

Τα κεφάλαια μπορούν να παρουσιάσουν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτικών ευκαιριών και να βοηθήσουν στην κάλυψη των αυξανόμενων υποχρεώσεων για ρύθμιση, διαφάνεια και λογοδοσία.

Τύποι Ταμείου

Διαφορετικοί τύποι κεφαλαίων είναι κατάλληλοι σε διαφορετικές περιστάσεις - επιλέξτε μεταξύ: Ιδιωτικά Επενδυτικά Ταμεία, Ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων και Ευρωπαϊκά Ταμεία.  

Υπηρεσίες Ταμείων

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες κεφαλαίων Dixcart μέσω των γραφείων της Dixcart στο Guernsey, το Isle of Man, τη Μάλτα και την Πορτογαλία.