Administrado de Fonduso

Dixcart Fund servoj estas haveblaj en la Manksinsulo kaj Malto.

Servoj pri administrado de fondusoj, de financa kontado kaj raportado al kalkuloj pri netvalora valoro. Tiaj servoj ofte estas subkontraktitaj al taŭge kvalifikita specialisto kiel Dixcart.

Servoj pri administrado de fondusoj Dixcart inkluzivas:

• Kompaniaj sekretariejoj kaj subteno al la fonda estraro.
• Plena administrado kaj subtenaj servoj, de akiroj ĝis disponoj de investoj.
• Prizorgado kaj registrado de la financaj libroj kaj registroj de la fondaĵo kiel la fonda kontisto, inkluzive repacigon de posedaĵoj kun registroj pri gardado kaj makleristo (kie aplikebla).
• Pago kaj administrado de fondusaj elspezoj.
• Kalkulo de la netvalora valoro (NAV), inkluzive kalkulon de la enspezoj kaj elspezoj de la fundo, kaj la prezon de valorpaperoj ĉe nuna merkata valoro. 
• Preparado de trimonataj kaj jaraj raportoj al akciuloj.
• Laŭkaze, la solvo de ĉiutagaj aĉetoj kaj vendoj de valorpaperoj, certigante kolekton de dividendoj kaj interezoj.
• Preparado kaj registrado de aliaj koncernaj registroj kaj raportoj.
• Kompletigo de daŭraj devoj de la fonduso.
• Kalkulo de la tutaj rendimentoj kaj aliaj agadaj mezuroj de la fonduso.

Specifaj agadoj, kiuj NE apartenas al la administrado de fondusoj, estas tiuj rekte asociitaj kun la merkatado kaj disvolviĝo de kolektiva investa plano, sed subteno povas esti donita.