Administración de fondos

Los servicios de Dixcart Fund están disponibles en las cuatro jurisdicciones de: Guernesey, Isla de Man, Malta y Portugal  (a través de nuestros vínculos cercanos a Gestión de fondos STAG).

Los servicios de administración de fondos van desde la contabilidad y la presentación de informes de fondos hasta los cálculos del valor liquidativo. Estos servicios a menudo se subcontratan a un especialista debidamente calificado como Dixcart.

Los servicios de administración de fondos de Dixcart incluyen:

• Servicios de secretaría de la empresa y apoyo a la junta de fondos.
• Servicios completos de administración y soporte que van desde adquisiciones hasta enajenaciones de inversiones.
• Mantenimiento y archivo de los libros y registros financieros del fondo como contador del fondo, incluida la conciliación de las tenencias con los registros de custodia y corredores (cuando corresponda).
• Pago y gestión de gastos de fondos.
• Cálculo del valor liquidativo (NAV), incluido el cálculo de la acumulación de ingresos y gastos del fondo, y la fijación de precios de los títulos a valor de mercado actual. 
• Elaboración de informes trimestrales y anuales a accionistas.
• En su caso, la liquidación de las compras y ventas diarias de valores, asegurando el cobro de dividendos e intereses.
• Elaboración y archivo de otras presentaciones e informes relevantes.
• Cumplimiento de obligaciones continuas del fondo.
• Cálculo de la rentabilidad total y otras medidas de rendimiento del fondo.

Las actividades específicas, que NO entran en el ámbito de la administración de fondos, son aquellas directamente asociadas con la comercialización y el desarrollo de un plan de inversión colectiva, pero se puede brindar apoyo.