Fondi haldamine
Dixcarti pakutavad fonditeenused, peamiselt fondide haldamine, täiendavad meie pikaajalist kogemust HNWI -de ja perekonna kontorite eest.
Dixcart Fondi haldus
Dixcarti fondi teenused on saadaval Mani saar ja Malta.
Fondide haldusteenused ulatuvad fondide raamatupidamisest ja aruandlusest kuni puhasväärtuse arvutamiseni. Sellised teenused tellitakse sageli allhanke korras vastava kvalifikatsiooniga spetsialistile, näiteks Dixcartile.
Dixcarti fondide haldusteenused hõlmavad järgmist:
- Ettevõtte sekretäriteenused ja fondi nõukogu toetus.
- Täielikud haldus- ja tugiteenused alates omandamisest kuni investeeringute realiseerimiseni.
- Fondi raamatupidamisarvestuse ja raamatupidamisdokumentide säilitamine ja arvepidamine fondi raamatupidajana, sealhulgas osaluste võrdlemine hoidmis- ja maakleriandmetega (vajaduse korral).
- Fondikulude tasumine ja haldamine.
- Vara puhasväärtuse (NAV) arvutamine, sealhulgas fondi tulude ja kulude tekkepõhiste arvutuste arvutamine ning väärtpaberite hinnastamine jooksva turuväärtusega.
- Kvartali- ja aastaaruannete koostamine aktsionäridele.
- Vajadusel väärtpaberite igapäevaste ostude ja müükide arveldamine, tagades dividendide ja intresside kogumise.
- Muude asjakohaste dokumentide ja aruannete koostamine ja esitamine.
- Fondi jätkuvate kohustuste täitmine.
- Fondi kogutootluse ja muude tulemusnäitajate arvutamine.
Konkreetsed tegevused, mis EI kuulu fondide haldamise reguleerimisalasse, on otseselt seotud kollektiivse investeerimisskeemi turustamise ja arendamisega, kuid toetust saab anda.
seotud artiklid
Vaata ka
Fondid võivad pakkuda laiemat valikut investeerimisvõimalusi ja aidata täita üha kasvavaid regulatsiooni, läbipaistvuse ja aruandekohustuse kohustusi.
Erinevates olukordades sobivad erinevat tüüpi fondid – vali järgmiste vahel: vabastatud fondid ja Euroopa fondid.
