Funtsen Administrazioa

Gure funtsen administrazio zerbitzuak funtsen kontabilitatetik eta txostenetatik hasi eta aktibo garbiaren balioaren kalkuluetaraino doaz. Zerbitzu horiek askotan Dixcart bezalako espezialista kualifikatu bati azpikontratatzen zaizkio.

Dixcart fondoen administrazio zerbitzuak honako hauek dira:

• Enpresako idazkaritza zerbitzuak eta fondoaren batzordearen laguntza.
• Administrazio eta laguntza zerbitzu osoak, erosketetatik inbertsioak besterentzeagatik.
• Funtsaren finantza liburuak eta erregistroak kontabilitate gisa gordetzea eta artxibatzea, partaidetzak zaintza eta artekaritza erregistroekin bateratzea barne (hala badagokio).
• Fondoen gastuen ordainketa eta kudeaketa.
• Aktibo garbiaren balioaren (BJA) kalkulua, funtsaren diru-sarrera eta gastuen sortzapenen kalkulua eta baloreen prezioa merkatuko balio arruntean. 
• Akziodunei hiruhileko eta urteko txostenak egitea.
• Hala badagokio, baloreen eguneroko erosketa eta salmenten likidazioa, dibidendu eta interesen bilketa bermatuz.
• Dagozkion beste aurkezpen eta txosten batzuk prestatu eta artxibatzea.
• Funtsaren betebehar jarraituak betetzea.
• Funtsaren errentagarritasun osoaren eta gainerako errendimendu neurrien kalkulua.

Funtsaren administrazioaren esparruan sartzen ez diren jarduera zehatzak inbertsio kolektiboaren eskema merkaturatzearekin eta garapenarekin zuzenean lotutakoak dira, baina laguntza eman daiteke.