Rahaston hallinto

Rahastojen hallinnointipalvelumme kattavat rahastojen kirjanpidon ja raportoinnin sekä nettovarallisuuden arvonlaskennan. Tällaiset palvelut ulkoistetaan usein asianmukaisesti pätevöityneelle asiantuntijalle, kuten Dixcartille.

Dixcart -rahaston hallinnointipalveluja ovat:

• Yrityksen sihteeripalvelut ja tuki rahaston hallitukselle.
• Täydet hallinto- ja tukipalvelut aina yritysostoista investointien myyntiin.
• Rahaston kirjanpidon ja kirjanpidon ylläpito ja arkistointi rahaston kirjanpitäjänä, mukaan lukien omistusten täsmäyttäminen säilytys- ja välittäjärekisteriin (tarvittaessa).
• Rahaston kulujen maksaminen ja hallinta.
• Nettovarallisuusarvon (NAV) laskeminen, mukaan lukien rahaston tulojen ja kulujen siirtosaamisten laskeminen sekä arvopaperien hinnoittelu käypään arvoon. 
• Osavuosikatsausten ja vuosikertomusten laatiminen osakkeenomistajille.
• Tarvittaessa arvopaperien päivittäisten ostojen ja myyntien selvitys, osinkojen ja korkojen periminen.
• Muiden asiaan liittyvien asiakirjojen ja raporttien valmistelu ja arkistointi.
• Rahaston jatkuvien velvoitteiden täyttäminen.
• Rahaston kokonaistuottojen ja muiden tulosmittausten laskeminen.

Eräät toimet, jotka EIVÄT kuulu rahastojen hallinnoinnin piiriin, ovat sellaisia, jotka liittyvät suoraan yhteissijoitusjärjestelmän markkinointiin ja kehittämiseen, mutta tukea voidaan antaa.