Administration des fonds

Services du Fonds Dixcart sont disponibles dans le Isle of Man et Malte.

Les services d'administration de fonds vont de la comptabilité et des rapports de fonds aux calculs de la valeur liquidative. Ces services sont souvent sous-traités à un spécialiste dûment qualifié tel que Dixcart.

Les services d'administration de fonds Dixcart comprennent :

• Services de secrétariat d'entreprise et soutien au conseil d'administration du fonds.
• Des services complets d'administration et de support allant des acquisitions aux cessions d'investissements.
• Tenue et classement des livres et registres financiers du fonds en tant que comptable du fonds, y compris le rapprochement des avoirs avec les registres de la garde et du courtier (le cas échéant).
• Paiement et gestion des dépenses du fonds.
• Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI), y compris le calcul des revenus et charges à payer du fonds, et le prix des titres à la valeur de marché actuelle. 
• Préparation des rapports trimestriels et annuels aux actionnaires.
• Le cas échéant, le règlement des achats et ventes quotidiens de titres, assurant l'encaissement des dividendes et intérêts.
• Préparation et classement d'autres documents et rapports pertinents.
• Achèvement des obligations continues du fonds.
• Calcul des rendements totaux et autres mesures de performance du fonds.

Les activités spécifiques, qui n'entrent PAS dans le cadre de l'administration des fonds, sont celles directement associées à la commercialisation et au développement d'un organisme de placement collectif, mais un soutien peut être accordé.