Administración do fondo

Os nosos servizos de administración de fondos abarcan desde a contabilidade e a elaboración de informes de fondos ata o cálculo do valor liquidativo. Estes servizos adoitan externalizarse a un especialista debidamente cualificado, como Dixcart.

Os servizos de administración de fondos Dixcart inclúen:

• Servizos de secretaría da empresa e apoio á xunta de fondos.
• Administración completa e servizos de apoio que van desde adquisicións ata alleamentos de investimentos.
• Mantemento e arquivo dos libros e rexistros financeiros do fondo como contable do fondo, incluíndo a conciliación das participacións cos rexistros de custodia e corredor (se é o caso).
• Pagamento e xestión dos gastos do fondo.
• Cálculo do valor liquidativo (NAV), incluído o cálculo dos ingresos e acumulacións de gastos do fondo e o prezo dos títulos ao valor de mercado actual. 
• Elaboración de informes trimestrais e anuais aos accionistas.
• No seu caso, a liquidación de compras e vendas diarias de valores, garantindo o cobro de dividendos e xuros.
• Preparación e arquivo doutras presentacións e informes relevantes.
• Cumprimento das obrigas continuadas do fondo.
• Cálculo do rendemento total e outras medidas de rendemento do fondo.

As actividades específicas, que NON entran no ámbito da administración de fondos, son as asociadas directamente á comercialización e desenvolvemento dun réxime de investimento colectivo, pero pódese prestar apoio.