ભંડોળ વહીવટ

ડિક્સકાર્ટ ફંડ સેવાઓ માં ઉપલબ્ધ છે ઇસ્લે ઓફ મેન અને માલ્ટા.

ફંડ એડમિનિસ્ટ્રેશન સેવાઓ, ફંડ એકાઉન્ટિંગ અને રિપોર્ટિંગથી લઈને નેટ એસેટ વેલ્યુ ગણતરી સુધીની શ્રેણી. આવી સેવાઓ ઘણીવાર યોગ્ય રીતે લાયક નિષ્ણાત જેમ કે ડિકકાર્ટને આઉટસોર્સ કરવામાં આવે છે.

ડિકકાર્ટ ફંડ એડમિનિસ્ટ્રેશન સેવાઓમાં શામેલ છે:

• કંપની સચિવાલય સેવાઓ અને ફંડ બોર્ડને ટેકો.
• એક્વિઝિશનથી લઈને રોકાણના નિકાલ સુધીની સંપૂર્ણ વહીવટ અને સહાયક સેવાઓ.
• ફંડના નાણાકીય પુસ્તકો અને ફંડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકેના રેકોર્ડ્સની જાળવણી અને ફાઇલિંગ, જેમાં કસ્ટડી અને બ્રોકર રેકોર્ડ્સ સાથે હોલ્ડિંગ્સનું સમાધાન (જ્યાં લાગુ હોય).
• ભંડોળના ખર્ચની ચુકવણી અને સંચાલન.
• ચોખ્ખી સંપત્તિ મૂલ્ય (એનએવી) ની ગણતરી, જેમાં ફંડની આવક અને ખર્ચ ઉપાર્જનની ગણતરી અને વર્તમાન બજાર મૂલ્ય પર સિક્યોરિટીઝની કિંમતનો સમાવેશ થાય છે. 
• શેરધારકોને ત્રિમાસિક અને વાર્ષિક અહેવાલોની તૈયારી.
• જ્યાં લાગુ પડે છે, દૈનિક ખરીદી અને સિક્યોરિટીઝના વેચાણનું સમાધાન, ડિવિડન્ડ અને વ્યાજનું સંગ્રહ સુનિશ્ચિત કરે છે.
• અન્ય સંબંધિત ફાઇલિંગ્સ અને અહેવાલોની તૈયારી અને ફાઇલિંગ.
• ફંડની સતત જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવી.
• ભંડોળના કુલ વળતર અને અન્ય કામગીરીના પગલાંની ગણતરી.

વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ, જે ફંડ એડમિનિસ્ટ્રેશનના દાયરામાં આવતી નથી, તે એક સામૂહિક રોકાણ યોજનાના માર્કેટિંગ અને વિકાસ સાથે સીધી રીતે સંકળાયેલી છે પરંતુ ટેકો આપી શકાય છે.