निधि प्रशासन

डिक्सकार्ट फंड सेवाएं में उपलब्ध हैं मैन द्वीप और माल्टा.

फंड प्रशासन सेवाएं, फंड अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग से लेकर नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेशन तक होती हैं। ऐसी सेवाओं को अक्सर डिक्सकार्ट जैसे उचित योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ को आउटसोर्स किया जाता है।

डिक्सकार्ट फंड प्रशासन सेवाओं में शामिल हैं:

• कंपनी सचिवीय सेवाएं और फंड बोर्ड को समर्थन।
• अधिग्रहण से लेकर निवेश के निपटान तक पूर्ण प्रशासन और सहायता सेवाएं।
• निधि की वित्तीय बहियों और अभिलेखों को निधि लेखाकार के रूप में रखरखाव और दाखिल करना, जिसमें अभिरक्षा और दलाल रिकॉर्ड (जहां लागू हो) के साथ होल्डिंग्स का समाधान शामिल है।
• निधि व्यय का भुगतान और प्रबंधन।
• शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना, जिसमें फंड की आय और व्यय की गणना, और मौजूदा बाजार मूल्य पर प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण शामिल है। 
• शेयरधारकों को त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
• जहां लागू हो, प्रतिभूतियों की दैनिक खरीद और बिक्री का निपटान, लाभांश और ब्याज का संग्रह सुनिश्चित करना।
• अन्य प्रासंगिक फाइलिंग और रिपोर्ट तैयार करना और दाखिल करना।
• निधि के सतत दायित्वों को पूरा करना।
• फंड के कुल रिटर्न और अन्य प्रदर्शन उपायों की गणना।

विशिष्ट गतिविधियाँ, जो निधि प्रशासन के दायरे में नहीं आती हैं, वे हैं जो सीधे तौर पर सामूहिक निवेश योजना के विपणन और विकास से जुड़ी हैं, लेकिन सहायता दी जा सकती है।