Uprava fonda
Usluge financiranja koje pruža Dixcart, prvenstveno administracija fondova, nadopunjuju našu dugogodišnju uspješnu brigu o HNWI -ima i obiteljskim uredima.
Uprava Dixcart fonda
Naše usluge upravljanja fondovima kreću se od računovodstva i izvještavanja o fondovima do izračuna neto vrijednosti imovine. Takve usluge često se prepuštaju odgovarajuće kvalificiranom stručnjaku kao što je Dixcart.
Usluge administracije Dixcart fonda uključuju:
- Tajničke usluge i podrška odboru fonda.
- Potpune usluge administracije i podrške, od nabave do prodaje ulaganja.
- Održavanje i evidentiranje financijskih knjiga i evidencija fonda kao računovođe fonda, uključujući usklađivanje udjela s evidencijom skrbnika i posrednika (gdje je primjenjivo).
- Plaćanje i upravljanje troškovima fonda.
- Izračun neto vrijednosti imovine (NAV), uključujući izračun prihoda i rashoda fonda, te utvrđivanje cijene vrijednosnih papira po tekućoj tržišnoj vrijednosti.
- Priprema tromjesečnih i godišnjih izvješća dioničarima.
- Gdje je primjenjivo, podmirenje dnevnih kupnji i prodaje vrijednosnih papira, osiguravajući naplatu dividendi i kamata.
- Priprema i podnošenje drugih relevantnih podnesaka i izvješća.
- Dovršetak trajnih obveza fonda.
- Izračun ukupnih prinosa i drugih mjera uspješnosti fonda.
Specifične aktivnosti koje NE spadaju u opseg upravljanja sredstvima su one koje su izravno povezane s marketingom i razvojem sheme kolektivnih ulaganja, ali se može dati podrška.
