Administrasyon Fon

Sèvis Fon Dixcart yo disponib nan la Isle of Man ak Malta.

Sèvis administrasyon Fon, varye ant kontablite fon ak rapò nan kalkil valè avantaj nèt. Sèvis sa yo souvan tretans nan yon espesyalis ki kalifye kòmsadwa tankou Dixcart.

Sèvis administrasyon fon Dixcart yo enkli:

• Konpayi sèvis sekretarya ak sipò nan tablo a fon.
• Administrasyon konplè ak sèvis sipò sòti nan akizisyon pou jete envestisman yo.
• Antretyen ak ranpli nan liv finansye fon an ak dosye kòm kontab la fon, ki gen ladan rekonsilyasyon nan HOLDINGS ak gad ak dosye koutye (kote sa aplikab).
• Peman ak jesyon nan depans fon.
• Kalkil valè avantaj nèt (NAV), ki gen ladan kalkil sou revni ak depans depans fon an, ak prix nan sekirite nan valè sou mache aktyèl la. 
• Preparasyon rapò chak trimès ak anyèl pou aksyonè yo.
• Kote sa aplikab, règleman an nan acha chak jou ak lavant nan sekirite, asire koleksyon dividann ak enterè yo.
• Preparasyon ak ranpli lòt dosye ki enpòtan ak rapò.
• Konplete nan obligasyon k ap kontinye nan fon an.
• Kalkil retounen total yo ak lòt mezi pèfòmans nan fon an.

Aktivite espesifik, ki PA tonbe nan sijè ki abòde lan administrasyon fon, se moun ki dirèkteman asosye ak maketing la ak devlopman nan yon konplo envestisman kolektif, men yo ka bay sipò.