Alapkezelő
A Dixcart által nyújtott alapszolgáltatások, elsősorban az alapkezelés, kiegészítik a HNWI -k és családi irodák sikeres ápolását.
Dixcart Alapkezelő
Dixcart Alap szolgáltatásai állnak rendelkezésre a Mann Sziget és a Málta.
Az alapkezelési szolgáltatások az alapok könyvelésétől és jelentésétől a nettó eszközérték -számításig terjednek. Az ilyen szolgáltatásokat gyakran kiszervezik egy megfelelően képzett szakemberhez, például a Dixcarthoz.
A Dixcart alapkezelési szolgáltatások a következők:
- Vállalati titkársági szolgáltatások és támogatás az alapítvány tanácsának.
- Teljes körű adminisztrációs és támogatási szolgáltatások a felvásárlásoktól a befektetések elidegenítéséig.
- Az alap pénzügyi könyveinek és nyilvántartásának karbantartása és nyilvántartása az alap könyvelőjeként, beleértve a részesedések egyeztetését a letétkezelési és ügynöki nyilvántartásokkal (adott esetben).
- Az alap költségeinek kifizetése és kezelése.
- A nettó eszközérték (NAV) kiszámítása, beleértve az alap bevételi és ráfordítási időbeli elhatárolásának kiszámítását, valamint az értékpapírok aktuális piaci értékű árazását.
- Negyedéves és éves jelentések készítése a részvényesek számára.
- Adott esetben az értékpapírok napi vásárlásának és eladásának kiegyenlítése, biztosítva az osztalék és a kamat beszedését.
- Egyéb releváns iratok és jelentések elkészítése és iktatása.
- Az alap folyamatos kötelezettségeinek teljesítése.
- Az alap teljes hozamának és egyéb teljesítménymutatóinak kiszámítása.
Specifikus tevékenységek, amelyek NEM tartoznak az alapkezelés hatálya alá, azok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kollektív befektetési rendszer marketingjéhez és fejlesztéséhez, de támogathatók.
Kapcsolódó cikkek
Máltai bejelentett PIF-ek: új alapstruktúra – mit javasolnak?
A jogi különbségek a két legnépszerűbb alapeszköz között Máltán: SICAV-k (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) és INVCO-k (fix részvénytőkével rendelkező befektetési társaság).
Isle of Man-mentes alapok: 7 dolog, amit figyelembe kell vennie
Lásd még
Az alapok szélesebb körű befektetési lehetőségeket kínálhatnak, és segíthetnek a növekvő szabályozási, átláthatósági és elszámoltathatósági kötelezettségek teljesítésében.
Különböző típusú alapok megfelelőek különböző körülmények között – válasszon a következők közül: mentesített alapok és európai alapok.
