Alapkezelő

Alapkezelési szolgáltatásaink az alap könyvelésétől és jelentéstételétől a nettó eszközérték-számításokig terjednek. Ezeket a szolgáltatásokat gyakran kiszervezzük egy megfelelően képzett szakembernek, például a Dixcartnak.

A Dixcart alapkezelési szolgáltatások a következők:

• Vállalati titkársági szolgáltatások és támogatás az alapítvány tanácsának.
• Teljes körű adminisztrációs és támogatási szolgáltatások a felvásárlásoktól a befektetések elidegenítéséig.
• Az alap pénzügyi könyveinek és nyilvántartásának karbantartása és nyilvántartása az alap könyvelőjeként, beleértve a részesedések egyeztetését a letétkezelési és ügynöki nyilvántartásokkal (adott esetben).
• Az alap költségeinek kifizetése és kezelése.
• A nettó eszközérték (NAV) kiszámítása, beleértve az alap bevételi és ráfordítási időbeli elhatárolásának kiszámítását, valamint az értékpapírok aktuális piaci értékű árazását. 
• Negyedéves és éves jelentések készítése a részvényesek számára.
• Adott esetben az értékpapírok napi vásárlásának és eladásának kiegyenlítése, biztosítva az osztalék és a kamat beszedését.
• Egyéb releváns iratok és jelentések elkészítése és iktatása.
• Az alap folyamatos kötelezettségeinek teljesítése.
• Az alap teljes hozamának és egyéb teljesítménymutatóinak kiszámítása.

Specifikus tevékenységek, amelyek NEM tartoznak az alapkezelés hatálya alá, azok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kollektív befektetési rendszer marketingjéhez és fejlesztéséhez, de támogathatók.