Administrasi Dana

Layanan Dana Dixcart tersedia di Pulau manusia dan Malta.

Layanan administrasi dana, mulai dari akuntansi dan pelaporan dana hingga perhitungan nilai aset bersih. Layanan semacam itu sering dialihdayakan ke spesialis yang memenuhi syarat seperti Dixcart.

Layanan administrasi dana Dixcart meliputi:

• Layanan kesekretariatan perusahaan dan dukungan kepada dewan dana.
• Layanan administrasi dan dukungan penuh mulai dari akuisisi hingga pelepasan investasi.
• Pemeliharaan dan pengarsipan pembukuan dan catatan keuangan dana sebagai akuntan dana, termasuk rekonsiliasi kepemilikan dengan catatan penyimpanan dan pialang (jika ada).
• Pembayaran dan pengelolaan biaya dana.
• Perhitungan nilai aset bersih (NAB), termasuk perhitungan pendapatan dan beban akrual dana, dan penetapan harga surat berharga pada nilai pasar saat ini. 
• Penyusunan laporan triwulanan dan tahunan kepada pemegang saham.
• Jika memungkinkan, penyelesaian pembelian dan penjualan surat berharga harian, memastikan pengumpulan dividen dan bunga.
• Persiapan dan pengarsipan pengarsipan dan laporan terkait lainnya.
• Penyelesaian kewajiban dana berkelanjutan.
• Perhitungan total pengembalian dan ukuran kinerja dana lainnya.

Kegiatan khusus, yang TIDAK termasuk dalam ruang lingkup administrasi dana, adalah kegiatan yang terkait langsung dengan pemasaran dan pengembangan skema investasi kolektif tetapi dukungan dapat diberikan.