Amministrazione del fondo

I servizi di Dixcart Fund sono disponibili dalle quattro giurisdizioni di: Guernsey, Isola di Man, Malta e Portogallo (attraverso i nostri stretti collegamenti a Gestione Fondi STAG).

I servizi di amministrazione di fondi spaziano dalla contabilità e rendicontazione dei fondi al calcolo del valore patrimoniale netto. Tali servizi sono spesso affidati a uno specialista adeguatamente qualificato come Dixcart.

I servizi di amministrazione dei fondi Dixcart includono:

• Servizi di segreteria aziendale e supporto al board del fondo.
• Servizi completi di amministrazione e supporto che spaziano dalle acquisizioni alle cessioni di partecipazioni.
• Mantenimento e archiviazione dei libri e dei registri finanziari del fondo in qualità di contabile del fondo, inclusa la riconciliazione delle partecipazioni con i registri di custodia e broker (se applicabile).
• Pagamento e gestione delle spese del fondo.
• Calcolo del valore patrimoniale netto (NAV), compreso il calcolo delle entrate e delle spese del fondo, e il prezzo dei titoli al valore di mercato corrente. 
• Redazione di relazioni trimestrali e annuali agli azionisti.
• Ove applicabile, il regolamento degli acquisti e delle vendite giornalieri di titoli, garantendo la riscossione di dividendi e interessi.
• Preparazione e archiviazione di altri documenti e relazioni pertinenti.
• Adempimento degli obblighi continuativi del fondo.
• Calcolo dei rendimenti totali e altre misure di performance del fondo.

Le attività specifiche, che NON rientrano nell'ambito dell'amministrazione del fondo, sono quelle direttamente associate alla commercializzazione e allo sviluppo di un piano di investimento collettivo, ma può essere fornito supporto.