ファンド管理

当社のファンド管理サービスは、ファンドの会計・報告から純資産価値の計算まで多岐にわたります。これらのサービスは、Dixcartのような適切な資格を持つ専門家にアウトソーシングされることがよくあります。

Dixcartファンド管理サービスには次のものが含まれます。

• 会社の秘書サービスとファンドボードへのサポート。
• 投資の買収から処分に至るまでの完全な管理およびサポートサービス。
• ファンドの財務帳簿およびファンド会計士としての記録の維持および提出。これには、保管およびブローカーの記録（該当する場合）との保有の調整が含まれます。
• ファンド費用の支払いと管理。
• ファンドの収益および費用の発生額の計算を含む純資産価値（NAV）の計算、および現在の市場価値での有価証券の価格設定。 
• 株主への四半期および年次報告書の作成。
• 該当する場合は、有価証券の毎日の購入と売却の決済、配当と利息の回収を保証します。
• その他の関連するファイリングおよびレポートの準備とファイリング。
• ファンドの継続的な義務の完了。
• ファンドのトータルリターンおよびその他のパフォーマンス指標の計算。

ファンド管理の範囲に含まれない特定の活動は、集団投資スキームのマーケティングと開発に直接関連するものですが、サポートを提供することはできます。