ფონდის ადმინისტრაცია

Dixcart Fund სერვისები ხელმისაწვდომია Isle of Man მდე Malta.

ფონდის ადმინისტრირების მომსახურება, მერყეობს ფონდის აღრიცხვიდან და ანგარიშგებიდან, აქტივების წმინდა ღირებულების გამოთვლამდე. ასეთი სერვისები ხშირად ექვემდებარება სათანადო კვალიფიკაციის სპეციალისტს, როგორიცაა დიქსკარტი.

Dixcart ფონდის ადმინისტრაციული მომსახურება მოიცავს:

• კომპანიის სამდივნო მომსახურება და ფონდის საბჭოს მხარდაჭერა.
• სრული ადმინისტრირება და დამხმარე მომსახურება დაწყებული შესყიდვებიდან ინვესტიციების განკარგულებამდე.
• ფონდის ფინანსური წიგნებისა და ჩანაწერების შენახვა და შენახვა ფონდის ბუღალტრად, მათ შორის მფლობელობისა და ბროკერის ჩანაწერებთან შეთავსება (საჭიროების შემთხვევაში).
• ფონდის ხარჯების გადახდა და მართვა.
• წმინდა აქტივების ღირებულების (NAV) გაანგარიშება, მათ შორის ფონდის შემოსავლებისა და ხარჯების დარიცხვის გაანგარიშება და ფასიანი ქაღალდების ფასი მიმდინარე საბაზრო ღირებულებით. 
• აქციონერებისათვის კვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება.
• საჭიროების შემთხვევაში, ფასიანი ქაღალდების ყოველდღიური შესყიდვებისა და გაყიდვების ანგარიშსწორება, დივიდენდების და პროცენტების შეგროვების უზრუნველყოფა.
• სხვა შესაბამისი დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადება და შევსება.
• ფონდის უწყვეტი ვალდებულებების დასრულება.
• ფონდის მთლიანი შემოსავლებისა და შესრულების სხვა ღონისძიებების გაანგარიშება.

კონკრეტული საქმიანობა, რომელიც არ ექვემდებარება ფონდის ადმინისტრირებას, არის ის, რაც პირდაპირ კავშირშია კოლექტიური საინვესტიციო სქემის მარკეტინგთან და განვითარებასთან, მაგრამ მხარდაჭერა შესაძლებელია.