펀드 관리
주로 펀드 관리인 Dixcart가 제공하는 펀드 서비스는 HNWI 및 가족 사무실을 성공적으로 돌본 우리의 오랜 실적을 보완합니다.
Dixcart 펀드 관리
Dixcart Fund 서비스 다음 4개 관할권에서 이용 가능합니다. 영국 해협에있는 작은 섬, 아일 오브 맨, 몰타 그리고 포르투갈 (우리의 가까운 링크를 통해 STAG 펀드 관리).
펀드 관리 서비스는 펀드 회계 및 보고에서 순 자산 가치 계산에 이르기까지 다양합니다. 이러한 서비스는 종종 Dixcart와 같은 적절한 자격을 갖춘 전문가에게 아웃소싱됩니다.
Dixcart 펀드 관리 서비스에는 다음이 포함됩니다.
- 회사 비서 서비스 및 펀드 이사회 지원.
- 인수에서 투자 처분에 이르는 전체 관리 및 지원 서비스.
- 보관 및 브로커 기록(해당되는 경우)과 보유의 조정을 포함하여 펀드 회계사로서 펀드의 재무 장부 및 기록을 유지 관리하고 제출합니다.
- 기금 비용의 지불 및 관리.
- 펀드의 수입 및 지출 발생 계산을 포함한 순 자산 가치(NAV) 계산, 현재 시장 가치로 유가 증권 가격 책정.
- 주주에 대한 분기별 및 연간 보고서 작성.
- 해당되는 경우, 증권의 일일 매매, 배당금 및 이자의 수금 보장.
- 기타 관련 서류 및 보고서 작성 및 제출.
- 펀드의 지속적인 의무 완료.
- 펀드의 총 수익 및 기타 성과 측정의 계산.
펀드 관리의 범위에 속하지 않는 특정 활동은 집합 투자 계획의 마케팅 및 개발과 직접적으로 관련되지만 지원이 제공될 수 있는 활동입니다.