펀드 관리

Dixcart Fund 서비스는 다음의 XNUMX개 관할 구역에서 사용할 수 있습니다. 영국 해협에있는 작은 섬, 아일 오브 맨, 몰타 및 포르투갈 (우리의 가까운 링크를 통해 STAG 펀드 관리).

펀드 관리 서비스는 펀드 회계 및 보고에서 순 자산 가치 계산에 이르기까지 다양합니다. 이러한 서비스는 종종 Dixcart와 같은 적절한 자격을 갖춘 전문가에게 아웃소싱됩니다.

Dixcart 펀드 관리 서비스에는 다음이 포함됩니다.

• 회사 비서 서비스 및 펀드 이사회 지원.
• 인수에서 투자 처분에 이르는 전체 관리 및 지원 서비스.
• 보관 및 브로커 기록(해당되는 경우)과 보유의 조정을 포함하여 펀드 회계사로서 펀드의 재무 장부 및 기록을 유지 관리하고 제출합니다.
• 기금 비용의 지불 및 관리.
• 펀드의 수입 및 지출 발생 계산을 포함한 순 자산 가치(NAV) 계산, 현재 시장 가치로 유가 증권 가격 책정. 
• 주주에 대한 분기별 및 연간 보고서 작성.
• 해당되는 경우, 증권의 일일 매매, 배당금 및 이자의 수금 보장.
• 기타 관련 서류 및 보고서 작성 및 제출.
• 펀드의 지속적인 의무 완료.
• 펀드의 총 수익 및 기타 성과 측정의 계산.

펀드 관리의 범위에 속하지 않는 특정 활동은 집합 투자 계획의 마케팅 및 개발과 직접적으로 관련되지만 지원이 제공될 수 있는 활동입니다.