Fondsverwaltung
Fonds Servicer geliwwert vun Dixcart, haaptsächlech Fondsverwaltung, ergänzen eise laange Streckrekord fir erfollegräich no HNWIs a Familljebüroen ze këmmeren.
Dixcart Fund Administration
Dixcart Fund Servicer sinn an der Brit Man an Lëtzebuerg.
Fondsverwaltungsservicer, reegele vu Fonds Comptabilitéit a Berichterstattung bis Nettoverméitswäertberechnungen. Esou Servicer ginn dacks un en entspriechend qualifizéierten Spezialist wéi Dixcart ausgelagert.
Dixcart Fondsverwaltungsservicer enthalen:
- Firmessekretariatservicer an Ënnerstëtzung fir de Fondsrot.
- Voll Administratioun an Ënnerstëtzungsservicer rangéiere vun Acquisitioune bis Entsuergung vun Investitiounen.
- Ënnerhalt a Areeche vun de Fonds finanzielle Bicher a records als Fonds Comptabel, inklusiv Reconciliatioun vun de Besëtzer mat Suergfalt a Broker records (wa méiglech).
- Bezuelung a Gestioun vu Fondsausgaben.
- Berechnung vum Nettowäert Wäert (NAV), inklusiv d'Berechnung vum Akommes a Käschte vum Fonds, an d'Präisser vu Wäertpabeieren um aktuellen Maartwäert.
- Virbereedung vu Véierel- a Joresrapporten un Aktionären.
- Wou zoutreffend, d'Siedlung vun deeglechen Akeef a Verkaf vu Wäertpabeieren, garantéiert d'Sammlung vun Dividenden an Zënsen.
- Virbereedung a Areeche vun anere relevante Areeche a Berichter.
- Ofschloss vun de weider Obligatiounen vum Fonds.
- Berechnung vun de Gesamtrendementer an aner Leeschtungsmoossname vum Fonds.
Spezifesch Aktivitéiten, déi NET ënner den Ëmfang vun der Fondsverwaltung falen, sinn déi, déi direkt mam Marketing an der Entwécklung vun engem kollektiven Investitiounsschema verbonne sinn, awer Ënnerstëtzung ka ginn.
Verbonnen Artikelen
Maltesesch Notifizéiert PIFs: Eng nei Fondsstruktur - Wat gëtt proposéiert?
Déi juristesch Differenzen tëscht den zwee beléifste Fund Vehicles zu Malta: SICAVs (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) an INVCOs (Investitiounsfirma mat fixen Aktiekapital).
Isle of Man Exempt Funds: 7 Saachen déi Dir musst berécksiichtegen
Kuck och
Fongen kënnen eng méi breet Palette vun Investitiounsméiglechkeeten presentéieren an hëllefen déi ëmmer méi Obligatiounen fir Reguléierung, Transparenz a Rechenschaftspflicht z'erreechen.
Verschidden Zorte vu Fongen si fir verschidden Ëmstänn gëeegent – wielt tëscht: Befreite Fongen an Europäesche Fongen.
