ການບໍລິຫານກອງທຶນ

ບໍລິການກອງທຶນ Dixcart ມີຢູ່ໃນ Isle ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ມໍ​ລະ.

ບໍລິການການບໍລິຫານກອງທຶນ, ຕັ້ງແຕ່ການບັນຊີກອງທຶນແລະການລາຍງານຫາການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ. ການບໍລິການດັ່ງກ່າວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນການອອກໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເapproາະສົມເຊັ່ນ: Dixcart.

ບໍລິການບໍລິຫານກອງທຶນ Dixcart ປະກອບມີ:

• ບໍລິການເລຂານຸການຂອງບໍລິສັດແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄະນະກອງທຶນ.
• ການບໍລິຫານແລະການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຢ່າງເຕັມທີ່ຕັ້ງແຕ່ການຊື້ໄປຈົນເຖິງການຈັດການການລົງທຶນ.
• ການຮັກສາແລະການບັນທຶກປຶ້ມແລະບັນທຶກການເງິນຂອງກອງທຶນໃນຖານະເປັນບັນຊີກອງທຶນ, ລວມທັງການຄືນດີການຄອບຄອງທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງແລະການບັນທຶກຂອງນາຍ ໜ້າ (ຖ້າມີ).
• ການຊໍາລະແລະຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍກອງທຶນ.
• ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ (NAV), ລວມທັງການຄິດໄລ່ລາຍຮັບແລະຍອດລາຍຈ່າຍຂອງກອງທຶນ, ແລະການກໍານົດລາຄາຫຼັກຊັບຕາມມູນຄ່າຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ. 
• ການກະກຽມບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດແລະປະຈໍາປີໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນ.
• ຖ້າມີ, ແກ້ໄຂການຊື້ - ຂາຍຫຼັກຊັບປະຈໍາວັນ, ຮັບປະກັນການເກັບເງິນປັນຜົນແລະດອກເບ້ຍ.
• ການກະກຽມແລະການຍື່ນເອກະສານແລະບົດລາຍງານອື່ນ relevant ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
• ການປະຕິບັດພັນທະສືບຕໍ່ຂອງກອງທຶນ.
• ການຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນທັງandົດແລະມາດຕະການການປະຕິບັດອື່ນ other ຂອງກອງທຶນ.

ກິດຈະກໍາສະເພາະ, ທີ່ບໍ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງການບໍລິຫານກອງທຶນ, ແມ່ນກິດຈະກໍາທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບການຕະຫຼາດແລະການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນລວມ, ແຕ່ສາມາດໃຫ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໄດ້.