Fonda administrācija

Dixcart fonda pakalpojumi ir pieejami vietnē cilvēka sala un Malta.

Fonda administrēšanas pakalpojumi, sākot no fondu uzskaites un ziņošanas līdz neto aktīvu vērtības aprēķiniem. Šādi pakalpojumi bieži tiek uzticēti ārpakalpojumiem atbilstoši kvalificētam speciālistam, piemēram, Dixcart.

Dixcart fondu administrēšanas pakalpojumi ietver:

• Uzņēmuma sekretariāta pakalpojumi un atbalsts fondu padomei.
• Pilns administrēšanas un atbalsta pakalpojums, sākot no iegādes līdz investīciju atsavināšanai.
• Fonda finanšu grāmatvedības un ierakstu uzturēšana un reģistrēšana kā fonda grāmatvedim, ieskaitot līdzdalības saskaņošanu ar glabāšanas un starpnieka dokumentiem (attiecīgā gadījumā).
• Fonda izdevumu apmaksa un vadība.
• Neto aktīvu vērtības (NAV) aprēķināšana, ieskaitot fonda ienākumu un izdevumu uzkrājumu aprēķinu, kā arī vērtspapīru cenu noteikšanu pašreizējā tirgus vērtībā. 
• Ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošana akcionāriem.
• Attiecīgā gadījumā norēķini par ikdienas vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu, nodrošinot dividenžu un procentu iekasēšanu.
• Citu atbilstošu dokumentu un ziņojumu sagatavošana un iesniegšana.
• Fonda pastāvīgo saistību izpilde.
• Fonda kopējās peļņas un citu darbības rādītāju aprēķins.

Īpašas darbības, kas NAV ietvertas fondu administrēšanas jomā, ir tās, kas ir tieši saistītas ar kolektīvo ieguldījumu shēmas mārketingu un attīstību, bet atbalstu var sniegt.