Администрација на фондот

Услуги на фондот Дикскарт се достапни во Остров на Човекот Малта.

Услугите за управување со фондови, се движат од сметководство и известување на фондови до пресметки на нето вредноста на средствата. Ваквите услуги честопати се аутсорсираат на соодветно квалификуван специјалист, како што е Дикарт.

Услугите за администрација на фондовите Дикскарт вклучуваат:

• Секретарски услуги на компанијата и поддршка на одборот на фондот.
• Целосна администрација и услуги за поддршка, од купување до отуѓување инвестиции.
• Одржување и поднесување на финансиските книги и евиденции на фондот како сметководител на фондот, вклучително и усогласување на имотот со евиденција за старателство и брокер (каде што е применливо).
• Плаќање и управување со расходите на фондот.
• Пресметка на нето вредноста на средствата (НАВ), вклучувајќи пресметка на пресметките на приходите и расходите на фондот и цените на хартиите од вредност по тековна пазарна вредност. 
• Подготовка на квартални и годишни извештаи до акционерите.
• Онаму каде што е применливо, порамнување на дневните набавки и продажби на хартии од вредност, обезбедување наплата на дивиденди и камати.
• Подготовка и поднесување на други релевантни поднесоци и извештаи.
• Завршување на континуираните обврски на фондот.
• Пресметка на вкупните приноси и други перформанси мерки на фондот.

Специфични активности, кои НЕ спаѓаат во рамките на администрацијата на фондовите, се оние што се директно поврзани со маркетингот и развојот на шемата за колективни инвестиции, но може да се даде поддршка.