Администрација на фондот
Фондските услуги обезбедени од Дикскарт, првенствено администрација на фондови, го надополнуваат нашето долгогодишно досие за успешно згрижување на ХНВИ и семејни канцеларии.
Администрација на фондот Дикскарт
Нашите услуги за управување со фондови се движат од сметководство и известување за фондови до пресметки на нето вредноста на средствата. Ваквите услуги често се аутсорсираат на соодветно квалификуван специјалист како што е Дикскарт.
Услугите за администрација на фондовите Дикскарт вклучуваат:
- Секретарски услуги на компанијата и поддршка на одборот на фондот.
- Целосна администрација и услуги за поддршка, од купување до отуѓување инвестиции.
- Одржување и поднесување на финансиските книги и евиденции на фондот како сметководител на фондот, вклучително и усогласување на имотот со евиденција за старателство и брокер (каде што е применливо).
- Плаќање и управување со расходите на фондот.
- Пресметка на нето вредноста на средствата (НАВ), вклучувајќи пресметка на пресметките на приходите и расходите на фондот и цените на хартиите од вредност по тековна пазарна вредност.
- Подготовка на квартални и годишни извештаи до акционерите.
- Онаму каде што е применливо, порамнување на дневните набавки и продажби на хартии од вредност, обезбедување наплата на дивиденди и камати.
- Подготовка и поднесување на други релевантни поднесоци и извештаи.
- Завршување на континуираните обврски на фондот.
- Пресметка на вкупните приноси и други перформанси мерки на фондот.
Специфични активности, кои НЕ спаѓаат во рамките на администрацијата на фондовите, се оние што се директно поврзани со маркетингот и развојот на шемата за колективни инвестиции, но може да се даде поддршка.
