ഫണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

ഡിക്സ്കാർട്ട് ഫണ്ട് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ് ഐൽ ഓഫ് മാൻ ഒപ്പം മാൾട്ട.

ഫണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ, ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗും റിപ്പോർട്ടിംഗും മുതൽ നെറ്റ് അസറ്റ് മൂല്യ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വരെ. അത്തരം സേവനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഡിക്സ്കാർട്ട് പോലുള്ള ഉചിതമായ യോഗ്യതയുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് outsട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഡിക്സ്കാർട്ട് ഫണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

• കമ്പനി സെക്രട്ടറിയൽ സേവനങ്ങളും ഫണ്ട് ബോർഡിലേക്കുള്ള പിന്തുണയും.
• ഏറ്റെടുക്കലുകൾ മുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യൽ വരെയുള്ള മുഴുവൻ ഭരണവും പിന്തുണാ സേവനങ്ങളും.
• ഫണ്ടിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്കുകളുടെയും റെക്കോർഡുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ഫയലിംഗും ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടന്റായി, കസ്റ്റഡി, ബ്രോക്കർ രേഖകൾ (ബാധകമാകുന്നിടത്ത്) എന്നിവയുമായുള്ള ഹോൾഡിംഗുകളുടെ അനുരഞ്ജനം ഉൾപ്പെടെ.
• ഫണ്ട് ചെലവുകളുടെ പേയ്മെന്റും മാനേജ്മെന്റും.
• ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനവും ചെലവ് ശേഖരണവും, നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വിലനിർണ്ണയവും ഉൾപ്പെടെ നെറ്റ് അസറ്റ് മൂല്യത്തിന്റെ (NAV) കണക്കുകൂട്ടൽ. 
• ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ത്രൈമാസ, വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ.
• ബാധകമാകുന്നിടത്ത്, പ്രതിദിന വാങ്ങലുകളുടെയും സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വിൽപ്പനയുടെയും സെറ്റിൽമെന്റ്, ഡിവിഡന്റുകളുടെയും പലിശയുടെയും ശേഖരം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
• മറ്റ് പ്രസക്തമായ ഫയലിംഗുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും തയ്യാറാക്കലും ഫയലിംഗും.
• ഫണ്ടിന്റെ തുടർച്ചയായ ബാധ്യതകളുടെ പൂർത്തീകരണം.
• ഫണ്ടിന്റെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെയും മറ്റ് പ്രകടന നടപടികളുടെയും കണക്കുകൂട്ടൽ.

ഫണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒരു കൂട്ടായ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെ വിപണനവും വികസനവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പിന്തുണ നൽകാം.