Pentadbiran Dana

Perkhidmatan pentadbiran dana kami, terdiri daripada perakaunan dan pelaporan dana kepada pengiraan nilai aset bersih. Perkhidmatan sebegini selalunya disumber luar kepada pakar berkelayakan yang sesuai seperti Dixcart.

Perkhidmatan pentadbiran dana Dixcart merangkumi:

• Perkhidmatan dan sokongan setiausaha syarikat kepada lembaga dana.
• Perkhidmatan pentadbiran dan sokongan penuh mulai dari pemerolehan hingga penjualan pelaburan.
• Penyelenggaraan dan pemfailan buku dan rekod kewangan dana sebagai akauntan dana, termasuk rekonsiliasi pegangan dengan hak penjagaan dan rekod broker (jika ada).
• Pembayaran dan pengurusan perbelanjaan dana.
• Pengiraan nilai aset bersih (NAB), termasuk pengiraan pendapatan dan perbelanjaan dana, dan harga sekuriti pada nilai pasaran semasa. 
• Penyediaan laporan suku tahunan dan tahunan kepada pemegang saham.
• Sekiranya berkenaan, penyelesaian pembelian dan penjualan sekuriti harian, memastikan pengumpulan dividen dan faedah.
• Penyediaan dan pengisian fail dan laporan lain yang berkaitan.
• Penyelesaian tanggungjawab berterusan dana.
• Pengiraan jumlah pulangan dan ukuran prestasi dana yang lain.

Kegiatan khusus, yang TIDAK termasuk dalam skop pentadbiran dana, adalah aktiviti yang berkaitan secara langsung dengan pemasaran dan pengembangan skema pelaburan kolektif tetapi sokongan dapat diberikan.