Amministrazzjoni tal-Fond

Servizzi tal-Fond Dixcart huma disponibbli fil - Isle of Man u, malta.

Servizzi ta 'amministrazzjoni ta' fondi, ivarjaw mill-kontabilità u r-rappurtar tal-fondi sal-kalkoli tal-valur nett tal-assi. Servizzi bħal dawn spiss jiġu esternalizzati lil speċjalista kwalifikat kif jixraq bħal Dixcart.

Is-servizzi ta 'amministrazzjoni tal-fond Dixcart jinkludu:

• Servizzi segretarjali tal-kumpanija u appoġġ lill-bord tal-fond.
• Amministrazzjoni sħiħa u servizzi ta 'appoġġ li jvarjaw minn akkwisti sa ċessjonijiet ta' investimenti.
• Manutenzjoni u preżentazzjoni tal-kotba u r-rekords finanzjarji tal-fond bħala l-accountant tal-fond, inkluża r-rikonċiljazzjoni tal-holdings mar-rekords tal-kustodja u tas-sensar (fejn applikabbli).
• Ħlas u ġestjoni ta 'spejjeż ta' fondi.
• Kalkolu tal-valur nett tal-assi (NAV), inkluż kalkolu tad-dħul u l-akkumulazzjonijiet ta 'spejjeż tal-fond, u l-ipprezzar ta' titoli bil-valur kurrenti tas-suq. 
• Tħejjija ta 'rapporti ta' kull tliet xhur u annwali lill-azzjonisti.
• Fejn applikabbli, is-saldu ta ’xiri u bejgħ ta’ kuljum ta ’titoli, li jiżgura l-ġbir ta’ dividendi u interessi.
• Preparazzjoni u preżentata ta 'preżentazzjonijiet u rapporti rilevanti oħra.
• Tlestija ta 'obbligi kontinwi tal-fond.
• Kalkolu tar-redditi totali u miżuri oħra ta 'prestazzjoni tal-fond.

Attivitajiet speċifiċi, li MHUMIEX jaqgħu taħt il-kamp ta 'applikazzjoni tal-amministrazzjoni tal-fondi, huma dawk direttament assoċjati mal-kummerċjalizzazzjoni u l-iżvilupp ta' skema ta 'investiment kollettiv iżda jista' jingħata appoġġ.