Fondsadministratie

Dixcart Fund-diensten zijn beschikbaar in de Isle of Man en Malta.

Diensten op het gebied van fondsadministratie variëren van fondsboekhouding en rapportage tot berekeningen van de intrinsieke waarde. Dergelijke diensten worden vaak uitbesteed aan een ter zake kundige specialist zoals Dixcart.

Dixcart-fondsadministratiediensten omvatten:

• Bedrijfssecretariaat en ondersteuning van het fondsbestuur.
• Volledige administratie en ondersteunende diensten variërend van acquisities tot desinvesteringen.
• Bijhouden en archiveren van de financiële boeken en bescheiden van het fonds als de fondsaccountant, inclusief afstemming van holdings met bewaarnemings- en makelaarsrecords (indien van toepassing).
• Betaling en beheer van fondsuitgaven.
• Berekening van de intrinsieke waarde (NIW), inclusief berekening van de baten en lasten van het fonds, en de prijsstelling van effecten tegen actuele marktwaarde. 
• Opstellen van kwartaal- en jaarverslagen aan aandeelhouders.
• Indien van toepassing, de afwikkeling van de dagelijkse aan- en verkopen van effecten, het waarborgen van de inning van dividenden en rente.
• Opstellen en indienen van andere relevante deponeringen en rapporten.
• Voltooiing van de doorlopende verplichtingen van het fonds.
• Berekening van het totaalrendement en andere prestatiemaatstaven van het fonds.

Specifieke activiteiten, die NIET onder de fondsadministratie vallen, zijn activiteiten die direct verband houden met de marketing en ontwikkeling van een beleggingsinstelling, maar er kan wel ondersteuning worden gegeven.