Fondsadministrasjon
Fondstjenester levert av Dixcart, først og fremst fondadministrasjon, supplerer vår lange historie med vellykket omsorg for HNWI -er og familiekontorer.
Dixcart Fund Administration
Våre tjenester innen fondsadministrasjon spenner fra fondsregnskap og rapportering til beregninger av netto andelsverdi. Slike tjenester settes ofte ut til en passende kvalifisert spesialist, som for eksempel Dixcart.
Dixcart -fondets administrasjonstjenester inkluderer:
- Firmaets sekretærtjenester og støtte til fondets styre.
- Full administrasjon og supporttjenester, alt fra oppkjøp til avhending av investeringer.
- Vedlikehold og arkivering av fondets finansbøker og poster som fondets regnskapsfører, inkludert avstemning av beholdninger med depot og meglerjournaler (der det er aktuelt).
- Betaling og forvaltning av fondskostnader.
- Beregning av netto eiendelsverdi (NAV), inkludert beregning av fondets inntekter og kostnader, og prising av verdipapirer til nåværende markedsverdi.
- Utarbeidelse av kvartals- og årsrapporter til aksjonærene.
- Der det er aktuelt, oppgjør av daglige kjøp og salg av verdipapirer, som sikrer innsamling av utbytte og renter.
- Utarbeidelse og innlevering av andre relevante arkiver og rapporter.
- Fullføring av fondets videre forpliktelser.
- Beregning av totalavkastningen og andre resultatmål for fondet.
Spesifikke aktiviteter som IKKE faller inn under fondets administrasjon, er de som er direkte knyttet til markedsføring og utvikling av en kollektiv investeringsordning, men det kan gis støtte.
