ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਡਿਕਸਕਾਰਟ ਫੰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਇਲ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ.

ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫੰਡ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਉਚਿਤ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਕਸਕਾਰਟ ਨੂੰ ਆਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਡਿਕਸਕਾਰਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ.
• ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ.
• ਫੰਡ ਅਕਾ accountਂਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
• ਫੰਡ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.
• ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ (ਐਨਏਵੀ) ਦੀ ਗਣਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. 
• ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ.
• ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ.
• ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ.
• ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ.
• ਫੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜੋ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.