Administracja funduszu
Usługi funduszowe świadczone przez Dixcart, przede wszystkim administracja funduszami, uzupełniają nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznej opieki nad HNWI i biurami rodzinnymi.
Administracja funduszu Dixcart
Nasze usługi w zakresie administracji funduszami obejmują księgowość i raportowanie funduszy, a także kalkulację wartości aktywów netto. Usługi te są często zlecane odpowiednio wykwalifikowanym specjalistom, takim jak Dixcart.
Usługi zarządzania funduszami Dixcart obejmują:
- Usługi sekretariatu firmy i wsparcie zarządu funduszu.
- Pełna obsługa administracyjna i serwisowa, począwszy od akwizycji po zbycie inwestycji.
- Prowadzenie i archiwizacja ksiąg i rejestrów finansowych funduszu jako księgowy funduszu, w tym uzgadnianie posiadanych udziałów z rejestrami powierniczymi i brokerskimi (w stosownych przypadkach).
- Płatność i zarządzanie wydatkami funduszu.
- Kalkulacja wartości aktywów netto (NAV), w tym kalkulacja rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów funduszu oraz wycena papierów wartościowych według aktualnej wartości rynkowej.
- Przygotowywanie raportów kwartalnych i rocznych dla akcjonariuszy.
- W stosownych przypadkach rozliczanie codziennych zakupów i sprzedaży papierów wartościowych, zapewniające pobieranie dywidend i odsetek.
- Przygotowywanie i składanie innych istotnych wniosków i raportów.
- Zakończenie zobowiązań ciągłych funduszu.
- Obliczanie całkowitych zwrotów i innych mierników wyników funduszu.
Konkretne działania, które NIE wchodzą w zakres administrowania funduszami, to te bezpośrednio związane z marketingiem i rozwojem programu zbiorowego inwestowania, ale można udzielić wsparcia.
