Administracja funduszu
Usługi funduszowe świadczone przez Dixcart, przede wszystkim administracja funduszami, uzupełniają nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznej opieki nad HNWI i biurami rodzinnymi.
Administracja funduszu Dixcart
Usługi Funduszu Dixcart są dostępne w Isle of Man i Malta.
Usługi administrowania funduszami obejmują zakres od księgowości i raportowania funduszy po obliczenia wartości aktywów netto. Takie usługi są często zlecane odpowiednio wykwalifikowanemu specjaliście, takiemu jak Dixcart.
Usługi zarządzania funduszami Dixcart obejmują:
- Usługi sekretariatu firmy i wsparcie zarządu funduszu.
- Pełna obsługa administracyjna i serwisowa, począwszy od akwizycji po zbycie inwestycji.
- Prowadzenie i archiwizacja ksiąg i rejestrów finansowych funduszu jako księgowy funduszu, w tym uzgadnianie posiadanych udziałów z rejestrami powierniczymi i brokerskimi (w stosownych przypadkach).
- Płatność i zarządzanie wydatkami funduszu.
- Kalkulacja wartości aktywów netto (NAV), w tym kalkulacja rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów funduszu oraz wycena papierów wartościowych według aktualnej wartości rynkowej.
- Przygotowywanie raportów kwartalnych i rocznych dla akcjonariuszy.
- W stosownych przypadkach rozliczanie codziennych zakupów i sprzedaży papierów wartościowych, zapewniające pobieranie dywidend i odsetek.
- Przygotowywanie i składanie innych istotnych wniosków i raportów.
- Zakończenie zobowiązań ciągłych funduszu.
- Obliczanie całkowitych zwrotów i innych mierników wyników funduszu.
Konkretne działania, które NIE wchodzą w zakres administrowania funduszami, to te bezpośrednio związane z marketingiem i rozwojem programu zbiorowego inwestowania, ale można udzielić wsparcia.
Powiązane artykuły
Maltańskie zgłoszone PIF: nowa struktura funduszu – co proponuje się?
Różnice prawne pomiędzy dwoma najpopularniejszymi funduszami na Malcie: SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) i INVCO (spółka inwestycyjna o stałym kapitale zakładowym).
Fundusze zwolnione z Wyspy Man: 7 rzeczy, które należy wziąć pod uwagę
Zobacz także
Fundusze mogą oferować szerszy zakres możliwości inwestycyjnych i pomagać w spełnieniu rosnących obowiązków w zakresie regulacji, przejrzystości i odpowiedzialności.
W różnych okolicznościach odpowiednie są różne rodzaje funduszy – wybierz pomiędzy funduszami zwolnionymi z podatku i funduszami europejskimi.
