Správa fondu
Služby fondu poskytované spoločnosťou Dixcart, predovšetkým správa fondov, dopĺňajú naše dlhoročné skúsenosti s úspešným staraním sa o HNWI a rodinné kancelárie.
Správa fondu Dixcart
Naše služby správy fondov siahajú od účtovníctva a reportovania fondov až po výpočty čistej hodnoty aktív. Tieto služby sú často zadávané externému špecialistovi s príslušnou kvalifikáciou, ako je napríklad Dixcart.
Služby správy fondu Dixcart zahŕňajú:
- Sekretárske služby a podpora rade fondu.
- Kompletná administratíva a podporné služby od akvizícií až po vyradenie investícií.
- Vedenie a vedenie účtovných kníh a záznamov fondu ako účtovníka fondu, vrátane zosúladenia podielov s úschovou a záznamami makléra (ak je to relevantné).
- Platba a správa výdavkov fondu.
- Výpočet čistej hodnoty majetku (NAV) vrátane výpočtu časového rozlíšenia výnosov a nákladov fondu a oceňovania cenných papierov podľa aktuálnej trhovej hodnoty.
- Príprava štvrťročných a výročných správ akcionárom.
- V prípade potreby zúčtovanie denných nákupov a predajov cenných papierov, zabezpečenie inkasa dividend a úrokov.
- Príprava a podanie ďalších relevantných podaní a správ.
- Dokončenie pokračujúcich záväzkov fondu.
- Výpočet celkových výnosov a ďalšie ukazovatele výkonnosti fondu.
Špecifické činnosti, ktoré NIE sú zahrnuté do správy fondov, sú tie, ktoré sú priamo spojené s marketingom a vývojom schémy kolektívneho investovania, ale je možné poskytnúť podporu.
