Administrimi i Fondit

Shërbimet e Fondit Dixcart janë në dispozicion nga katër juridiksionet e: gërnzi, Ishulli i Njeriut, Maltë Portugali (përmes lidhjeve tona të ngushta me Menaxhimi i Fondit STAG).

Shërbimet e administrimit të fondeve, variojnë nga kontabiliteti dhe raportimi i fondeve deri në llogaritjet e vlerës neto të aseteve. Shërbime të tilla shpesh jepen nga një specialist i kualifikuar siç është Dixcart.

Shërbimet e administrimit të fondit Dixcart përfshijnë:

• Shërbimet e sekretarisë së kompanisë dhe mbështetje për bordin e fondit.
• Administrim i plotë dhe shërbime mbështetëse duke filluar nga blerjet e deri te shitjet e investimeve.
• Mirëmbajtja dhe regjistrimi i librave dhe regjistrave financiarë të fondit si kontabilist i fondit, duke përfshirë pajtimin e pronave me regjistrat e kujdestarisë dhe ndërmjetësit (aty ku është e aplikueshme).
• Pagesa dhe menaxhimi i shpenzimeve të fondit.
• Llogaritja e vlerës neto të aseteve (NAV), duke përfshirë llogaritjen e të ardhurave dhe shpenzimeve të fondit, dhe çmimin e letrave me vlerë me vlerën aktuale të tregut. 
• Përgatitja e raporteve tremujore dhe vjetore për aksionarët.
• Aty ku është e aplikueshme, shlyerja e blerjeve dhe shitjeve ditore të letrave me vlerë, duke siguruar mbledhjen e dividentëve dhe interesit.
• Përgatitja dhe depozitimi i dosjeve dhe raporteve të tjera përkatëse.
• Përfundimi i detyrimeve të vazhdueshme të fondit.
• Llogaritja e të ardhurave totale dhe masave të tjera të performancës së fondit.

Aktivitetet specifike, që NUK hyjnë në fushën e administrimit të fondeve, janë ato që lidhen drejtpërdrejt me marketingun dhe zhvillimin e një skeme investimesh kolektive, por mund të jepet mbështetje.