Управа фонда
Услуге финансирања које пружа Дикцарт, првенствено администрација фондова, надопуњују наше дугогодишње искуство у успешном чувању ХНВИ и породичних канцеларија.
Управа Дикцарт фонда
Наше услуге администрације фондова крећу се од рачуноводства и извештавања о фондовима до прорачуна нето вредности имовине. Такве услуге се често препуштају одговарајуће квалификованом стручњаку као што је Dixcart.
Услуге администрације Дикцарт фонда укључују:
- Секретарске услуге и подршка одбору фонда.
- Потпуне услуге администрације и подршке, од набавки до продаје инвестиција.
- Одржавање и евидентирање финансијских књига и евиденција фонда као рачуновође фонда, укључујући усклађивање посједа са евиденцијом о скрбништву и посредницима (гдје је примјењиво).
- Плаћање и управљање трошковима фонда.
- Израчунавање нето вредности имовине (НАВ), укључујући обрачун прихода и расхода фонда, и одређивање цене хартија од вредности по текућој тржишној вредности.
- Припрема тромесечних и годишњих извештаја акционарима.
- Када је применљиво, поравнање дневних куповина и продаја хартија од вредности, обезбеђујући наплату дивиденди и камата.
- Припрема и подношење других релевантних поднесака и извештаја.
- Завршетак сталних обавеза фонда.
- Израчунавање укупног приноса и других мера учинка фонда.
Конкретне активности, које НЕ спадају у опсег управљања фондовима, су оне које су директно повезане са маркетингом и развојем шеме колективних улагања, али се може дати подршка.
Повезани чланци
Малтешки пријављени ПИФ-ови: Нова структура фонда – шта се предлаже?
Правне разлике између два најпопуларнија средства фонда на Малти: СИЦАВ (Социетес д'Инвестиссемент а Цапитал Вариабле) и ИНВЦО (инвестициона компанија са фиксним акцијским капиталом).
Средства ослобођена од плаћања Острва Ман: 7 ствари које треба да узмете у обзир
