Управа фонда

Услуге Дикцарт фонда доступни су у Исле оф Ман Малта.

Услуге управљања фондом, од рачуноводства и извештавања фонда до израчуна нето вредности имовине. Такве услуге се често поверавају одговарајућим квалификованим стручњацима као што је Дикцарт.

Услуге администрације Дикцарт фонда укључују:

• Секретарске услуге и подршка одбору фонда.
• Потпуне услуге администрације и подршке, од набавки до продаје инвестиција.
• Одржавање и евидентирање финансијских књига и евиденција фонда као рачуновође фонда, укључујући усклађивање посједа са евиденцијом о скрбништву и посредницима (гдје је примјењиво).
• Плаћање и управљање трошковима фонда.
• Израчунавање нето вредности имовине (НАВ), укључујући обрачун прихода и расхода фонда, и одређивање цене хартија од вредности по текућој тржишној вредности. 
• Припрема тромесечних и годишњих извештаја акционарима.
• Када је применљиво, поравнање дневних куповина и продаја хартија од вредности, обезбеђујући наплату дивиденди и камата.
• Припрема и подношење других релевантних поднесака и извештаја.
• Завршетак сталних обавеза фонда.
• Израчунавање укупног приноса и других мера учинка фонда.

Конкретне активности, које НЕ спадају у опсег управљања фондовима, су оне које су директно повезане са маркетингом и развојем шеме колективних улагања, али се може дати подршка.