Fondförvaltning
Fondtjänster som tillhandahålls av Dixcart, främst fondadministration, kompletterar vår långa historia av att framgångsrikt ta hand om HNWI: er och familjekontor.
Dixcart Fund Administration
Våra fondadministrationstjänster sträcker sig från fondredovisning och rapportering till beräkningar av substansvärde. Sådana tjänster läggs ofta ut på en lämpligt kvalificerad specialist, såsom Dixcart.
Dixcarts fondadministrationstjänster inkluderar:
- Företagssekreterartjänster och stöd till fondstyrelsen.
- Fullständig administration och supporttjänster, allt från förvärv till avyttringar av investeringar.
- Underhåll och arkivering av fondens finansböcker och register som fondbokförare, inklusive avstämning av innehav med förvarings- och mäklarregister (i förekommande fall).
- Betalning och hantering av fondkostnader.
- Beräkning av substansvärdet (NAV), inklusive beräkning av fondens intäkter och kostnader, samt prissättning av värdepapper till aktuellt marknadsvärde.
- Upprättande av kvartals- och årsrapporter till aktieägare.
- I tillämpliga fall, avräkning av dagliga inköp och försäljning av värdepapper, säkerställande av indrivning av utdelning och ränta.
- Förberedelse och arkivering av andra relevanta anmälningar och rapporter.
- Slutförande av fondens fortsatta förpliktelser.
- Beräkning av fondens totala avkastning och andra prestationsmått.
Specifika aktiviteter som INTE omfattas av fondförvaltning är de som är direkt förknippade med marknadsföring och utveckling av ett kollektivt investeringssystem men stöd kan ges.
Relaterade artiklar
Maltesiska anmälda PIF:er: en ny fondstruktur – vad föreslås?
De juridiska skillnaderna mellan de två mest populära fondfordonen på Malta: SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) och INVCO (investeringsbolag med fast aktiekapital).
Isle of Man undantagna fonder: 7 saker du behöver tänka på
