ఫండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్

డిక్స్‌కార్ట్ ఫండ్ సేవలు లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఐల్ ఆఫ్ మాన్ మరియు మాల్ట.

ఫండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సేవలు, ఫండ్ అకౌంటింగ్ మరియు రిపోర్టింగ్ నుండి నికర ఆస్తి విలువ లెక్కల వరకు ఉంటాయి. ఇటువంటి సేవలు తరచుగా డిక్స్‌కార్ట్ వంటి తగిన అర్హత కలిగిన నిపుణుడికి అవుట్‌సోర్సింగ్ చేయబడతాయి.

డిక్స్‌కార్ట్ ఫండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సేవలు:

• కంపెనీ సెక్రటేరియల్ సేవలు మరియు ఫండ్ బోర్డుకు మద్దతు.
• పూర్తి పరిపాలన మరియు మద్దతు సేవలు కొనుగోళ్ల నుండి పెట్టుబడుల పారవేయడం వరకు ఉంటాయి.
• ఫండ్ యొక్క ఆర్థిక పుస్తకాలు మరియు రికార్డులను ఫండ్ అకౌంటెంట్‌గా నిర్వహించడం మరియు దాఖలు చేయడం, కస్టడీ మరియు బ్రోకర్ రికార్డులతో హోల్డింగ్‌ల సయోధ్యతో సహా (వర్తించే చోట).
• నిధుల ఖర్చుల చెల్లింపు మరియు నిర్వహణ.
• నికర ఆస్తుల విలువ (NAV) లెక్కింపు, ఫండ్ యొక్క ఆదాయం మరియు వ్యయాల సేకరణ మరియు ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ వద్ద సెక్యూరిటీల ధరల లెక్కింపుతో సహా. 
• వాటాదారులకు త్రైమాసిక మరియు వార్షిక నివేదికల తయారీ.
• వర్తించే చోట, సెక్యూరిటీల రోజువారీ కొనుగోళ్లు మరియు అమ్మకాల పరిష్కారం, డివిడెండ్ మరియు వడ్డీ సేకరణను నిర్ధారిస్తుంది.
• ఇతర సంబంధిత ఫైలింగ్‌లు మరియు నివేదికల తయారీ మరియు దాఖలు.
• నిధి యొక్క నిరంతర బాధ్యతలను పూర్తి చేయడం.
• ఫండ్ మొత్తం రాబడులు మరియు ఇతర పనితీరు కొలతల లెక్కింపు.

ఫండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిధిలోకి రాని నిర్దిష్ట కార్యకలాపాలు, సమిష్టి పెట్టుబడి పథకం మార్కెటింగ్ మరియు అభివృద్ధితో నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి కానీ మద్దతు ఇవ్వవచ్చు.