Маъмурияти фонд

Хидматҳои Фонди Dixcart дар дастрас мебошанд Isle Одам ва Малта.

Хидматҳои идоракунии фонд, аз ҳисоби баҳисобгирии фонд ва ҳисобот то ҳисобкунии арзиши дороиҳои холис. Чунин хидматҳо аксар вақт ба як мутахассиси мувофиқ, ба мисли Dixcart, дода мешаванд.

Хидматҳои идоракунии фонди Dixcart иборатанд аз:

• Хидматҳои котиботи ширкат ва дастгирии Шӯрои фонд.
• Хидматҳои мукаммали маъмурӣ ва дастгирӣ, аз ҷумла то ба даст овардани сармоягузорӣ.
• Нигоҳдорӣ ва пешниҳоди дафтарҳо ва сабтҳои молиявии фонд ҳамчун муҳосиби фонд, аз ҷумла муқоисаи моликият бо сабтҳои нигоҳдорӣ ва брокерӣ (агар лозим бошад).
• Пардохт ва идоракунии хароҷоти фонд.
• Ҳисоб кардани арзиши дороиҳои холис (NAV), аз ҷумла ҳисобкунии ҳисобкунии даромад ва хароҷоти фонд ва нархгузории коғазҳои қиматнок бо арзиши бозории ҷорӣ. 
• Таҳияи ҳисоботи семоҳа ва солона ба саҳмдорон.
• Дар ҳолати зарурӣ, ҳисоббаробаркунии хариду фурӯши ҳаррӯзаи коғазҳои қиматнок, таъмини ҷамъоварии дивидендҳо ва фоизҳо.
• Омода ва пешниҳоди дигар ҳуҷҷатҳо ва ҳисоботҳои дахлдор.
• Анҷоми ӯҳдадориҳои давомдори фонд.
• Ҳисоб кардани даромадҳои умумӣ ва дигар тадбирҳои фаъолияти фонд.

Фаъолиятҳои мушаххас, ки ба доираи идоракунии фондҳо дохил намешаванд, он фаъолиятҳое мебошанд, ки мустақиман бо маркетинг ва таҳияи нақшаи сармоягузории коллективӣ алоқаманданд, аммо дастгирӣ кардан мумкин аст.