การบริหารกองทุน
บริการกองทุนโดย Dixcart ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริหารกองทุน เสริมประวัติอันยาวนานของเราในการดูแล HNWIs และสำนักงานครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ
การบริหารกองทุน Dixcart
บริการกองทุน Dixcart มีอยู่ในไฟล์ เกาะ Isle of Man และ เกาะมอลตา.
บริการบริหารกองทุน มีตั้งแต่การบัญชีกองทุนและการรายงานไปจนถึงการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริการดังกล่าวมักจะจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น Dixcart
บริการบริหารกองทุน Dixcart ประกอบด้วย:
- บริการเลขานุการบริษัทและสนับสนุนคณะกรรมการกองทุน
- บริการบริหารจัดการและสนับสนุนเต็มรูปแบบตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการไปจนถึงการขายเงินลงทุน
- การบำรุงรักษาและการยื่นบัญชีและบันทึกทางการเงินของกองทุนในฐานะนักบัญชีกองทุน รวมถึงการกระทบยอดการถือครองด้วยบันทึกการดูแลและนายหน้า (ถ้ามี)
- การชำระเงินและการจัดการค่าใช้จ่ายกองทุน
- การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) รวมถึงการคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายคงค้างของกองทุน และการกำหนดราคาหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาดปัจจุบัน
- จัดทำรายงานประจำไตรมาสและประจำปีต่อผู้ถือหุ้น
- หากมี การชำระราคาซื้อและขายหลักทรัพย์รายวัน ประกันการเก็บเงินปันผลและดอกเบี้ย
- จัดทำและยื่นเอกสารและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เสร็จสิ้นภาระผูกพันต่อเนื่องของกองทุน
- การคำนวณผลตอบแทนรวมและการวัดผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ของกองทุน
กิจกรรมเฉพาะที่ไม่เข้าข่ายการบริหารกองทุน คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตลาดและการพัฒนาโครงการลงทุนร่วม แต่สามารถให้การสนับสนุนได้
บทความที่เกี่ยวข้อง
PIF ที่ได้รับการแจ้งเตือนของมอลตา: โครงสร้างกองทุนใหม่ - มีการเสนออะไร?
ความแตกต่างทางกฎหมายระหว่างกองทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองแห่งในมอลตา: SICAVs (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) และ INVCOs (บริษัทการลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนคงที่)
กองทุนที่ได้รับการยกเว้น Isle of Man: 7 สิ่งที่คุณต้องพิจารณา
ดูเพิ่มเติม
กองทุนสามารถนำเสนอโอกาสในการลงทุนที่กว้างขึ้นและช่วยให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในด้านกฎระเบียบ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ประเภทกองทุนต่างๆ จะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เลือกได้ระหว่าง กองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษี และกองทุนยุโรป
