บริการบริหารจัดการกองทุน

การบริหารกองทุน Dixcart

บริการ Dixcart Fund มีอยู่ในเขตอำนาจศาลทั้งสี่ของ: เสื้อไหมพรม, เกาะ Isle of Man, เกาะมอลตา และ โปรตุเกส (ผ่านลิงก์ที่ใกล้ชิดของเราไปยัง การจัดการกองทุน STAG).

บริการบริหารกองทุน มีตั้งแต่การบัญชีกองทุนและการรายงานไปจนถึงการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริการดังกล่าวมักจะจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น Dixcart

บริการบริหารกองทุน Dixcart ประกอบด้วย:

บริการเลขานุการบริษัทและสนับสนุนคณะกรรมการกองทุน
บริการบริหารจัดการและสนับสนุนเต็มรูปแบบตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการไปจนถึงการขายเงินลงทุน
การบำรุงรักษาและการยื่นบัญชีและบันทึกทางการเงินของกองทุนในฐานะนักบัญชีกองทุน รวมถึงการกระทบยอดการถือครองด้วยบันทึกการดูแลและนายหน้า (ถ้ามี)
การชำระเงินและการจัดการค่าใช้จ่ายกองทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) รวมถึงการคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายคงค้างของกองทุน และการกำหนดราคาหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาดปัจจุบัน
จัดทำรายงานประจำไตรมาสและประจำปีต่อผู้ถือหุ้น
หากมี การชำระราคาซื้อและขายหลักทรัพย์รายวัน ประกันการเก็บเงินปันผลและดอกเบี้ย
จัดทำและยื่นเอกสารและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เสร็จสิ้นภาระผูกพันต่อเนื่องของกองทุน
การคำนวณผลตอบแทนรวมและการวัดผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ของกองทุน

กิจกรรมเฉพาะที่ไม่เข้าข่ายการบริหารกองทุน คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตลาดและการพัฒนาโครงการลงทุนร่วม แต่สามารถให้การสนับสนุนได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดกองทุน Guernsey จึงน่าสนใจสำหรับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
อ่านเพิ่มเติม
PIF ที่ได้รับการแจ้งเตือนของมอลตา: โครงสร้างกองทุนใหม่ - มีการเสนออะไร?
อ่านเพิ่มเติม
ความแตกต่างทางกฎหมายระหว่างกองทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองแห่งในมอลตา: SICAVs (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) และ INVCOs (บริษัทการลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนคงที่)
อ่านเพิ่มเติม