Fon Yönetimi

Dixcart Fon hizmetleri mevcuttur Isle of Man ve Malta.

Fon yönetimi hizmetleri, fon muhasebesi ve raporlamasından net varlık değeri hesaplamalarına kadar uzanır. Bu tür hizmetler genellikle Dixcart gibi uygun niteliklere sahip bir uzmana dış kaynaklı olarak verilir.

Dixcart fon yönetimi hizmetleri şunları içerir:

• Şirket sekreterlik hizmetleri ve fon kuruluna destek.
• Satın almalardan yatırımların elden çıkarılmasına kadar uzanan tam yönetim ve destek hizmetleri.
• Varlıkların saklama ve komisyoncu kayıtları (varsa) ile mutabakatı da dahil olmak üzere, fon muhasebecisi olarak fonun mali defterlerinin ve kayıtlarının tutulması ve dosyalanması.
• Fon giderlerinin ödenmesi ve yönetimi.
• Fonun gelir ve gider tahakkuklarının hesaplanması ve menkul kıymetlerin cari piyasa değerinden fiyatlandırılması dahil olmak üzere net varlık değerinin (NAV) hesaplanması. 
• Hissedarlara üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması.
• Varsa, günlük menkul kıymet alım ve satımlarının mutabakatı, temettü ve faiz tahsilatının sağlanması.
• İlgili diğer dosyalama ve raporların hazırlanması ve dosyalanması.
• Fonun devam eden yükümlülüklerinin tamamlanması.
• Fonun toplam getirilerinin ve diğer performans ölçütlerinin hesaplanması.

Fon idaresinin kapsamına GİRMEYEN belirli faaliyetler, doğrudan bir toplu yatırım planının pazarlanması ve geliştirilmesi ile ilgili olanlardır, ancak destek verilebilir.