Quản lý quỹ

Dịch vụ Quỹ Dixcart có sẵn trong Isle of Man và Malta.

Các dịch vụ quản lý quỹ, bao gồm từ kế toán quỹ và báo cáo đến tính toán giá trị tài sản ròng. Các dịch vụ như vậy thường được thuê ngoài cho một chuyên gia có trình độ thích hợp như Dixcart.

Dịch vụ quản lý quỹ Dixcart bao gồm:

• Dịch vụ thư ký công ty và hỗ trợ hội đồng quản trị quỹ.
• Các dịch vụ quản trị và hỗ trợ đầy đủ từ mua lại đến thanh lý các khoản đầu tư.
• Bảo quản và lưu trữ các sổ sách và hồ sơ tài chính của quỹ với tư cách là kế toán quỹ, bao gồm việc đối chiếu các khoản nắm giữ với hồ sơ lưu ký và người môi giới (nếu có).
• Thanh toán và quản lý chi phí quỹ.
• Tính toán giá trị tài sản ròng (NAV), bao gồm tính toán thu nhập và chi phí tích lũy của quỹ và định giá chứng khoán theo giá trị thị trường hiện tại. 
• Chuẩn bị các báo cáo hàng quý và hàng năm cho cổ đông.
• Nếu có thể, việc thanh toán các giao dịch mua và bán chứng khoán hàng ngày, đảm bảo thu được cổ tức và lãi.
• Chuẩn bị và nộp các hồ sơ và báo cáo liên quan khác.
• Hoàn thành các nghĩa vụ tiếp tục của quỹ.
• Tính toán tổng lợi nhuận và các biện pháp hoạt động khác của quỹ.

Các hoạt động cụ thể, KHÔNG thuộc phạm vi quản lý quỹ, là những hoạt động liên quan trực tiếp đến việc tiếp thị và phát triển một chương trình đầu tư tập thể nhưng có thể được hỗ trợ.