Fonds Administrasie

Dixcart Fonds dienste is beskikbaar in die Eiland Man en Malta.

Fondsadministrasiedienste, wissel van fondsrekeningkunde en verslagdoening tot netto batewaardeberekeninge. Sulke dienste word dikwels uitgekontrakteer aan 'n toepaslik gekwalifiseerde spesialis soos Dixcart.

Dixcart -fondsadministrasiedienste sluit in:

• Maatskappysekretariële dienste en ondersteuning aan die fondsraad.
• Volledige administrasie- en ondersteuningsdienste wat wissel van verkrygings tot verkoop van beleggings.
• Onderhoud en indiening van die fonds se finansiële boeke en rekords as die fondsrekenmeester, insluitend rekonsiliasie van besittings met bewaring en makelaarsrekords (waar van toepassing).
• Betaling en bestuur van fondsuitgawes.
• Berekening van die netto batewaarde (NBW), insluitend die berekening van die inkomste en uitgawes van die fonds, en die prysbepaling van sekuriteite teen huidige markwaarde. 
• Opstel van kwartaallikse en jaarlikse verslae aan aandeelhouers.
• Waar van toepassing, die vereffening van daaglikse aankope en verkope van sekuriteite, wat die invordering van dividende en rente verseker.
• Voorbereiding en indiening van ander relevante lêers en verslae.
• Voltooiing van voortgesette verpligtinge van die fonds.
• Berekening van die totale opbrengs en ander prestasiemaatstawwe van die fonds.

Spesifieke aktiwiteite wat NIE onder die omvang van fondsadministrasie val nie, is aktiwiteite wat direk verband hou met die bemarking en ontwikkeling van 'n kollektiewe beleggingskema, maar ondersteuning kan verleen word.