מינהל הקרן
שירותי קרנות הניתנים על ידי Dixcart, בעיקר ניהול קרנות, משלימים את השיא הארוך שלנו של טיפול מוצלח ב- HNWI ומשרדים משפחתיים.
מינהל קרן דיקסארט
שירותי ניהול הקרנות שלנו נעים בין חשבונאות ודיווח קרנות ועד חישובי שווי נכסים נטו. שירותים כאלה מועברים לעיתים קרובות למיקור חוץ למומחה מוסמך כדוגמת דיקסארט.
שירותי ניהול קרנות Dixcart כוללים:
- שירותי מזכירות החברה ותמיכה בדירקטוריון הקרן.
- שירותי ניהול ותמיכה מלאים החל מרכישות וכלה בסילוק השקעות.
- שמירה והגשת ספריה והרישומים הכספיים של הקרן כרואה חשבון הקרן, כולל התאמה של אחזקות עם רשומות משמורת ותיווך (במידת האפשר).
- תשלום וניהול הוצאות הקרן.
- חישוב שווי הנכס הנקי (NAV), כולל חישוב ההכנסות וההצטברות של הקרן ותמחור ניירות ערך לפי שווי שוק שוטף.
- הכנת דוחות רבעוניים ושנתיים לבעלי המניות.
- במידת הצורך, הסדר רכישות ומכירות יומיות של ניירות ערך, הבטחת גביית דיבידנדים וריבית.
- הכנה והגשת תיקים ודוחות רלוונטיים אחרים.
- השלמת התחייבויות מתמשכות של הקרן.
- חישוב סך התשואות ומדדי ביצוע אחרים של הקרן.
פעילויות ספציפיות, שאינן נכללות בהיקף של ניהול קרנות, הן אלה הקשורות ישירות לשיווק ופיתוח של תוכנית השקעות קולקטיבית אך ניתן לתת תמיכה.
