מינהל הקרן
שירותי קרנות הניתנים על ידי Dixcart, בעיקר ניהול קרנות, משלימים את השיא הארוך שלנו של טיפול מוצלח ב- HNWI ומשרדים משפחתיים.
מינהל קרן דיקסארט
שירותי קרן דיקסארט זמינים ב- האי מאן ו מלטה.
שירותי ניהול קרנות, נעים בין הנהלת חשבונות ודיווחים ועד חישובי שווי נכסים נטו. שירותים כאלה מועברים לעתים קרובות למומחה מוסמך הולם כגון דיקסקארט.
שירותי ניהול קרנות Dixcart כוללים:
- שירותי מזכירות החברה ותמיכה בדירקטוריון הקרן.
- שירותי ניהול ותמיכה מלאים החל מרכישות וכלה בסילוק השקעות.
- שמירה והגשת ספריה והרישומים הכספיים של הקרן כרואה חשבון הקרן, כולל התאמה של אחזקות עם רשומות משמורת ותיווך (במידת האפשר).
- תשלום וניהול הוצאות הקרן.
- חישוב שווי הנכס הנקי (NAV), כולל חישוב ההכנסות וההצטברות של הקרן ותמחור ניירות ערך לפי שווי שוק שוטף.
- הכנת דוחות רבעוניים ושנתיים לבעלי המניות.
- במידת הצורך, הסדר רכישות ומכירות יומיות של ניירות ערך, הבטחת גביית דיבידנדים וריבית.
- הכנה והגשת תיקים ודוחות רלוונטיים אחרים.
- השלמת התחייבויות מתמשכות של הקרן.
- חישוב סך התשואות ומדדי ביצוע אחרים של הקרן.
פעילויות ספציפיות, שאינן נכללות בהיקף של ניהול קרנות, הן אלה הקשורות ישירות לשיווק ופיתוח של תוכנית השקעות קולקטיבית אך ניתן לתת תמיכה.
